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BILAN COLIN MONTROUGE SA 2021 Siren 775727084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51229	48943	2286	4806
Fonds commercial	182601		182601	182601
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23647	23647		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	801749	755917	45832	67566
Autres immobilisations corporelles	3093002	2515660	577342	795814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5202		5202	5202
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2195		2195	2195
Prêts				
Autres immobilisations financières	484147		484147	484147
TOTAL (I)	4643771	3344167	1299604	1542330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	23930		23930	15572
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32157919	7516	32150403	19552841
Avances et acomptes versés sur commandes	417195		417195	192765
Clients et comptes rattachés	8434795		8434795	4730030
Autres créances	4004529		4004529	2009429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	719148		719148	1396451
Charges constatées d’avance	37141		37141	45240
TOTAL (II)	45794657	7516	45787140	27942330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50438427	3351683	47086744	29484660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	955346		955346	
Report à nouveau	-693393			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309253		-693393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1396207		1086954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8282910		7473261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	353820		340613	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30292063		14025778	
Dettes fiscales et sociales	752103		935268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	387793		50246	
Autres dettes	5488662		5447352	
Produits constatés d’avance (2)	127187		125187	
TOTAL (IV)	45690537		28397706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47086744		29484660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65953688		65953688	64723828
Production vendue biens				
Production vendue services	1287372		1287372	3469798
Chiffres d’affaires nets	67241060		67241060	68193626
				
Production stockée			8357	-20458
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18889	2750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49297	197948
Autres produits			27001	93885
Total des produits d’exploitation (I)			67344604	68467752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72510860	54140516
Variation de stock (marchandises)			-12569942	8189339
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19981	13455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3602781	3438945
Impôts, taxes et versements assimilés			367954	323520
Salaires et traitements			1862107	1764985
Charges sociales			780649	786498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265766	314650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7516	35136
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12250	59750
Total des charges d’exploitation (II) 			66859923	69066794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			484681	-599042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25	27
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58536	63323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58560	63349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			254089	259496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			254089	259496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-195529	-196147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289152	-795189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27640		15644	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3154	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34428		125000	
Total des produits exceptionnels (VII)	62068		143798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40722		38848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1246		3154	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41967		42002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20101		101796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67465233		68674899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67155980		69368292	
BENEFICE OU PERTE	309253		-693393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256012		1074
Total Immobilisations corporelles		4029272		34877
Total Immobilisations financières		491543		
Total Général		4776828		35951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23257	233829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			145751	3918398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				491543
Total Général			169008	4643771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68606	3594	23257	48943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3165892	262172	132841	3295224
AMORTISSEMENTS Total Général	3234498	265766	156097	3344167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35136	7516	35136	7516
Sur comptes clients	34428	34428		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69563	7516	69564	7516
TOTAL GENERAL	69563	7516	69564	7516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7516	35136	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			34428	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	484147		484147	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8434795	8434795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2407742	2407742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	234720	234720		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1362068	1362068		
Charges constatées d’avance	37141	37141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12960612	12476465	484147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4250000	4250000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4032910	3228742	804168	
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	30292063	30292063		
Personnel et comptes rattachés	227060	227060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269619	269619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	231053	231053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24370	24370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	387793	387793		
Groupe et associés	4825182	4825182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	663479	663479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	127187	127187		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45336717	44532549	804168	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1190352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel