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BILAN COLIN MONTROUGE SA 2020 Siren 775727084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73411	68606	4806	4537
Fonds commercial	182601		182601	182601
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23647	23647		1061
Installations techniques, matériel et outillage industriels	795964	728398	67566	108291
Autres immobilisations corporelles	3209661	2413847	795814	754033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5202		5202	5202
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2195		2195	2195
Prêts				
Autres immobilisations financières	484147		484147	473676
TOTAL (I)	4776828	3234498	1542330	1531595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	15572		15572	36030
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19587977	35136	19552841	27615892
Avances et acomptes versés sur commandes	192765		192765	370743
Clients et comptes rattachés	4764458	34428	4730030	6404705
Autres créances	2009429		2009429	2710064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1396451		1396451	499020
Charges constatées d’avance	45240		45240	65076
TOTAL (II)	28011893	69563	27942330	37701529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32788721	3304061	29484660	39233124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	955346		2184343	
Report à nouveau			1833898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-693393		-3062894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1086954		1780347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16910	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			16910	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7473261		8853426	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	340613		234970	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14025778		26238778	
Dettes fiscales et sociales	935268		736622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50246		241103	
Autres dettes	5447352		826955	
Produits constatés d’avance (2)	125187		304013	
TOTAL (IV)	28397706		37435868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29484660		39233124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64723828		64723828	67922785
Production vendue biens				
Production vendue services	3469798		3469798	4139338
Chiffres d’affaires nets	68193626		68193626	72062123
				
Production stockée			-20458	835
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2750	4964
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197948	432255
Autres produits			93885	27183
Total des produits d’exploitation (I)			68467752	72527360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54140516	61725621
Variation de stock (marchandises)			8189339	3064178
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13455	194215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3438945	4326031
Impôts, taxes et versements assimilés			323520	399253
Salaires et traitements			1764985	2264018
Charges sociales			786498	975037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314650	303638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35136	161425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16910
Autres charges			59750	32393
Total des charges d’exploitation (II) 			69066794	73462720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-599042	-935359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				300
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63323	65231
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63349	65231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			259496	348407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259496	348407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-196147	-283176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-795189	-1218235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15644		7563	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3154			
Reprises sur provisions et transferts de charges	125000			
Total des produits exceptionnels (VII)	143798		7563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38848		1816581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3154		35641	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42002		1852222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101796		-1844659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68674899		72600454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69368292		75663348	
BENEFICE OU PERTE	-693393		-3062894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252281		3731
Total Immobilisations corporelles		3745763		377210
Total Immobilisations financières		481073		10470
Total Général		4479117		391412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				256012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93701	4029272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				491543
Total Général			93701	4776828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65143	3462		68606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2882378	311188	27674	3165892
AMORTISSEMENTS Total Général	2947522	314650	27674	3234498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16910		16910	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	161425	35136	161425	35136
Sur comptes clients	159428		125000	34428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	320852	35136	286425	69563
TOTAL GENERAL	337762	35136	303335	69563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35136	178335	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			125000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	484147		484147	
Clients douteux ou litigieux	40676	40676		
Autres créances clients	4723782	4723782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	96	96		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9646	9646		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	724699	724699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	235714	235714		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1039274	1039274		
Charges constatées d’avance	45240	45240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7303274	6819127	484147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2250000	2250000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5223261	2575352	2647909	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14025778	14025778		
Personnel et comptes rattachés	231143	231143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	473732	473732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220543	220543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9851	9851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50246	50246		
Groupe et associés	4509461	4509461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	937891	937891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	125187	125187		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28057093	25409184	2647909	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	380165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel