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BILAN COLIN MONTROUGE SA 2019 Siren 775727084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69680	65143	4537	32342
Fonds commercial	182601		182601	182601
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23647	22586	1061	3916
Installations techniques, matériel et outillage industriels	796560	688269	108291	140681
Autres immobilisations corporelles	2925556	2171523	754033	890696
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				25523
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5202		5202	5202
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2195		2195	2195
Prêts				
Autres immobilisations financières	473676		473676	465041
TOTAL (I)	4479117	2947522	1531595	1748196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	36030		36030	35195
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27777316	161425	27615892	30446586
Avances et acomptes versés sur commandes	370743		370743	370454
Clients et comptes rattachés	6564132	159428	6404705	9392251
Autres créances	2710064		2710064	5879343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	499020		499020	1178405
Charges constatées d’avance	65076		65076	119404
TOTAL (II)	38022381	320852	37701529	47421638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42501498	3268374	39233124	49169834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2184343		384343	
Report à nouveau	1833898		2914817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3062894		-1080919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1780347		3043241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16910		12727	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16910		12727	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8853426		13014754	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1562896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	234970		128477	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26238778		29150471	
Dettes fiscales et sociales	736622		848130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	241103		177295	
Autres dettes	826955		793769	
Produits constatés d’avance (2)	304013		438075	
TOTAL (IV)	37435868		46113866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39233124		49169834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67922785		67922785	80916230
Production vendue biens				
Production vendue services	4139338		4139338	4013162
Chiffres d’affaires nets	72062123		72062123	84929392
				
Production stockée			835	16623
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4964	2133
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			432255	154958
Autres produits			27183	
Total des produits d’exploitation (I)			72527360	85103106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61725621	81463165
Variation de stock (marchandises)			3064178	-3745474
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194215	329196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4326031	4737537
Impôts, taxes et versements assimilés			399253	358969
Salaires et traitements			2264018	2456905
Charges sociales			975037	1063112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			303638	340000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161425	394909
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16910	12727
Autres charges			32393	4097
Total des charges d’exploitation (II) 			73462720	87415142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-935359	-2312037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			300	3600
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				31
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65231	72733
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65231	72764
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			348407	463416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			348407	463416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-283176	-390652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1218235	-2699089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7563		1823368	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			64615	
Reprises sur provisions et transferts de charges			31200	
Total des produits exceptionnels (VII)	7563		1919184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1816581		236140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35641		64873	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1852222		301013	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1844659		1618170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72600454		87098653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75663348		88179571	
BENEFICE OU PERTE	-3062894		-1080919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295291		
Total Immobilisations corporelles		3749497		161214
Total Immobilisations financières		472438		16032
Total Général		4517226		177246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			43010	252281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			164948	3745763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7397	481073
Total Général			215355	4479117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80348	10650	25855	65143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2688681	292988	99292	2882378
AMORTISSEMENTS Total Général	2769029	303638	125147	2947522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				16910
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12727	16910	12727	16910
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	394909	161425	394909	161425
Sur comptes clients	159428			159428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	554337	161425	394909	320852
TOTAL GENERAL	567064	178335	407636	337762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		178335	407636	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	473676		473676	
Clients douteux ou litigieux	190676	190676		
Autres créances clients	6373457	6373457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	648	648		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1270929	1270929		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	147810	147810		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1290676	1290676		
Charges constatées d’avance	65076	65076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9812948	9339272	473676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6250000	6250000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2603426	1827778	775648	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26238778	26238778		
Personnel et comptes rattachés	140527	140527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261483	261483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	280599	280599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54013	54013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	241103	241103		
Groupe et associés	7804	7804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	819151	819151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	304013	304013		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37200898	36425250	775648	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	461328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel