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BILAN COLIN MONTROUGE SA 2018 Siren 775727084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112690	80348	32342	29157
Fonds commercial	182601		182601	182601
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23647	19731	3916	7212
Installations techniques, matériel et outillage industriels	793457	652776	140681	129344
Autres immobilisations corporelles	2906870	2016174	890696	1011461
Immobilisations en cours	25523		25523	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5202		5202	5202
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2195		2195	2195
Prêts				
Autres immobilisations financières	465041		465041	484795
TOTAL (I)	4517226	2769030	1748196	1851966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	35195		35195	18572
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30841495	394909	30446586	26990023
Avances et acomptes versés sur commandes	370454		370454	451729
Clients et comptes rattachés	9552754	159428	9393326	8862606
Autres créances	5878267		5878267	3063008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1178405		1178405	689279
Charges constatées d’avance	119404		119404	87235
TOTAL (II)	47975974	554336	47421638	40162452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52493200	3323366	49169834	42014418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	384343		384343	
Report à nouveau	2914817		2748442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1080919		166374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3043241		4124158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12727		51339	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12727		51339	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13014754		10722540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1562896		507993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128477		184395	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29150471		24367384	
Dettes fiscales et sociales	848130		1016900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177295		107741	
Autres dettes	793769		748647	
Produits constatés d’avance (2)	438075		183320	
TOTAL (IV)	46113866		37838920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49169834		42014418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44751963		35859571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9950000		8500000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			80916230	96254220
Production vendue biens			4013162	4017595
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			84929392	100271815
				
Production stockée			16623	-9730
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2133	10422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154958	80324
Autres produits				118524
Total des produits d’exploitation (I)			85103106	100471355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81463165	91990246
Variation de stock (marchandises)			-3745474	-1791585
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			329196	454974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4737537	4607006
Impôts, taxes et versements assimilés			358969	428192
Salaires et traitements			2456905	2564439
Charges sociales			1063112	1112993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			340000	364910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			394909	105998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12727	20139
Autres charges			4097	84231
Total des charges d’exploitation (II) 			87415142	99941543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2312037	529811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3600	3600
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31	9567
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72733	61268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72764	70835
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			463416	385125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			463416	385125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-390652	-314291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2699089	219121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1823368		24006	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64615		8958	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31200		39000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1919184		71965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236140		16784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64873		53883	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			31200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301013		101867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1618170		-29902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			22844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87098653		100617754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88179571		100451380	
BENEFICE OU PERTE	-1080919		166374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279400		19742
Total Immobilisations corporelles		3615829		301115
Total Immobilisations financières		492192		2496
Total Général		4387421		323353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3851	295291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			167447	3749497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22250	472438
Total Général			193548	4517226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67643	16557	3851	80348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2467812	323442	102573	2688681
AMORTISSEMENTS Total Général	2535455	340000	106425	2769029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	465041		465041	
Clients douteux ou litigieux	190676	190676		
Autres créances clients	9361003	9361003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1075	1075		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48618	48618		
T. V. A.	2143502	2143502		
Autres impôts, taxes versements assimilés	144810	144810		
Divers	152400	152400		
Groupe et associés	2279864	2279864		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1109073	1109073		
Charges constatées d’avance	119404	119404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16015467	15550426	465041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13014754	11781328	1233427	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29150471	29150471		
Personnel et comptes rattachés	130645	130645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	377021	377021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	313996	313996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26468	26468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177295	177295		
Groupe et associés	1562896	1562896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	793769	793769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	438075	438075		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45985389	44751963	1233427	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	457786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel