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BILAN COLIN MONTROUGE SA 2017 Siren 775727084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96800	67643	29157	11488
Fonds commercial	182601		182601	182601
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23647	16435	7212	10509
Installations techniques, matériel et outillage industriels	740648	611304	129344	156045
Autres immobilisations corporelles	2851534	1840073	1011461	1158991
Immobilisations en cours				1374
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5202		5202	5202
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2195		2195	2195
Prêts				
Autres immobilisations financières	484795		484795	484795
TOTAL (I)	4387421	2535455	1851966	2013199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18572		18572	28302
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27096021	105998	26990023	25268506
Avances et acomptes versés sur commandes	451729		451729	441694
Clients et comptes rattachés	9020806	159428	8861378	10524234
Autres créances	3064236		3064236	3440212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	689279		689279	379712
Charges constatées d’avance	87235		87235	110246
TOTAL (II)	40427877	265426	40162452	40192905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44815298	2800880	42014418	42206104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	384343		384343	
Report à nouveau	2748442		1958106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166374		790336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4124158		3957784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51339		55161	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51339		55161	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10722540		7870000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	507993		1760826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	184395		293082	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24367384		26583539	
Dettes fiscales et sociales	1016900		978915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107741		81739	
Autres dettes	748647		463400	
Produits constatés d’avance (2)	183320		161659	
TOTAL (IV)	37838920		38193159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42014418		42206104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35859571		37900078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8500000		6500000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96254220		96254220	102436696
Production vendue biens	4017595		4017595	4045544
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	100271815		100271815	106482241
				
Production stockée			-9730	17152
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10422	944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80324	94659
Autres produits			118524	21842
Total des produits d’exploitation (I)			100471355	106616837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91990246	102919582
Variation de stock (marchandises)			-1791585	-5983749
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			454974	498686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4607006	3969139
Impôts, taxes et versements assimilés			428192	417798
Salaires et traitements			2564439	2199380
Charges sociales			1112993	960628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			364910	292278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105998	35930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20139	16161
Autres charges			84231	10925
Total des charges d’exploitation (II) 			99941543	105336759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			529811	1280078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3600	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9567	25242
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61268	46470
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70835	71712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			385125	344947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			385125	344947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-314291	-273235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219121	1006843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24006		2115	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8958			
Reprises sur provisions et transferts de charges	39000			
Total des produits exceptionnels (VII)	71965		2115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16784		10625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53883		12258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31200		27500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101867		50383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29902		-48268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			26773	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22844		141466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100617754		106690664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100451380		105900328	
BENEFICE OU PERTE	166374		790336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246542		35848
Total Immobilisations corporelles		3746898		303231
Total Immobilisations financières		492192		
Total Général		4485631		339079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2990	279400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			434299	3615830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				492192
Total Général			437289	4387421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52453	18180	2990	67643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2419979	346730	298898	2467811
AMORTISSEMENTS Total Général	2472432	364910	301888	2535454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	484795			
Clients douteux ou litigieux	190676			
Autres créances clients	8830130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1228			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3254			
Impôts sur les bénéfices	90774			
T. V. A.	401975			
Autres impôts, taxes versements assimilés	113839			
Divers	153700			
Groupe et associés	807263			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1492202			
Charges constatées d’avance	87235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12657071	12172277	484795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10722540	8927585	1794955	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24367385	24367385		
Personnel et comptes rattachés	186116	186116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	462461	462461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	345905	345905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22418	22418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107741	107741		
Groupe et associés	507993	507993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	748647	748647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	183320	183320		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37654526	35859571	1794955	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2297300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1444760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	69