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BILAN COLIN MONTROUGE SA 2016 Siren 775727084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63941	52453	11488	2953
Fonds commercial	182601		182601	182601
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23647	13138	10509	12926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	735870	579825	156045	143798
Autres immobilisations corporelles	2986007	1827015	1158991	812514
Immobilisations en cours	1374		1374	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5202		5202	5202
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2195		2195	2195
Prêts				
Autres immobilisations financières	484795		484795	464795
TOTAL (I)	4485631	2472432	2013199	1626985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	28302		28302	11150
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25304436	35930	25268506	19263588
Avances et acomptes versés sur commandes	441694		441694	342173
Clients et comptes rattachés	10683662	159428	10524234	10561522
Autres créances	3440212		3440212	3192359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	379712		379712	118369
Charges constatées d’avance	110246		110246	70017
TOTAL (II)	40388263	195358	40192905	33559178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44873894	2667790	42206104	35186163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	384343		384343	
Report à nouveau	1958106		1649656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	790336		308450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3957784		3167448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55161		25080	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55161		25080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7870000		5001032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1760826		2511012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	293082		292030	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26583539		22471461	
Dettes fiscales et sociales	978915		965561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81739		95920	
Autres dettes	463400		608070	
Produits constatés d’avance (2)	161659		48548	
TOTAL (IV)	38193159		31993635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42206104		35186163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37900078		31701605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6500000		3631032	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			102436696	76128629
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			106482241	80043044
				
Production stockée			17152	-7500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			944	1458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94659	103456
Autres produits			21842	71104
Total des produits d’exploitation (I)			106616837	80211562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102919582	75140976
Variation de stock (marchandises)			-5983749	-3489738
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			498686	400016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3969139	3753017
Impôts, taxes et versements assimilés			417798	352386
Salaires et traitements			2199380	2175512
Charges sociales			960628	951859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292278	292797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35930	57099
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16161	13580
Autres charges			10925	19108
Total des charges d’exploitation (II) 			105336759	79666613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1280078	544949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25242	39
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46470	50459
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71712	50498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			344947	232426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			344947	232426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-273235	-181928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1006843	363022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2115		32447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6021	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8500	
Total des produits exceptionnels (VII)	2115		46968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10625		92318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12258		9223	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50383		101541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48268		-54572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26773			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141466			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106690664		80309028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105900328		80000579	
BENEFICE OU PERTE	790336		308450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281403		15163
Total Immobilisations corporelles		3566816		666513
Total Immobilisations financières		472192		20000
Total Général		4320411		701676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50024	246542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			486431	3746898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				492192
Total Général			536456	4485631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95849	6628	50024	52453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2597577	285650	463248	2419978
AMORTISSEMENTS Total Général	2693426	292278	513272	2472431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	484795			
Clients douteux ou litigieux	190676			
Autres créances clients	10492985			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13731			
Impôts sur les bénéfices	43618			
T. V. A.	1394393			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	116700			
Groupe et associés	229754			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1642004			
Charges constatées d’avance	110246			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14718915	14043444	675470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6500000	6500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1370000	1370000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26583539	26583539		
Personnel et comptes rattachés	198066	198066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	433438	433438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	321047	321047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26363	26363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81739	81739		
Groupe et associés	1760826	1760826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	463400	463400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	161659	161659		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37900078	37900078		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	61			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel