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BILAN COGEMAD 2017 Siren 775737554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	66797	66797		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	527855		527855	527855
Constructions	7073868	1399749	5674119	6563098
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	848404	813229	35175	43849
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33427		33427	33427
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8550352	2279775	6270576	7168230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3124		3124	101436
Autres créances	26036282		26036282	25058199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425087		425087	214090
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	26464493		26464493	25373725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35014844	2279775	32735069	32541955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16281135		16281135	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4071682		4071682	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	253186		253186	
Réserves statutaires ou contractuelles	38581		38581	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1941446		1941446	
Report à nouveau	-4222856		-1556210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11016480		-2666646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1645908		1501784	
TOTAL (I)	31025562		19864958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	43121		10635690	
TOTAL (III)	43121		10635690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1461373		1715986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133687		156674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71325		37164	
Dettes fiscales et sociales			3384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			128099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1666386		2041307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32735069		32541955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	851967		851967	870499
Chiffres d’affaires nets	851967		851967	870499
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	344
Total des produits d’exploitation (I)			851969	870843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17627	29680
Impôts, taxes et versements assimilés			112194	114088
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310630	295736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21059	21001
Total des charges d’exploitation (II) 			461510	460506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390459	410337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180592	179153
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10822515	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11003108	179153
Dotations financières sur amortissements et provisions			2947919	
Intérêts et charges assimilées			28267	32496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28267	2980415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10974840	-2801262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11365300	-2390925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900388			
Reprises sur provisions et transferts de charges	77650		68546	
Total des produits exceptionnels (VII)	978039		68546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1068055		68546	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	144124		169359	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1244679		237904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-266640		-169359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82179		106363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12833115		1118542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1816635		3785188	
BENEFICE OU PERTE	11016480		-2666646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		66797		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8356133		95784
Total Immobilisations financières		1198102		
Total Général		9621033		95784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				66797
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			850195	7601723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			316271	881832
Total Général			1166465	8550352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	66797			66797
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1265180	310630	176061	1399749
AMORTISSEMENTS Total Général	1331977	310630	176061	1466546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1645908
Total Provisions réglementées	1501784	144124		1645908
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43121
Total Provisions pour risques et charges	10635690		10592569	43121
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				813229
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1120826		307596	813229
TOTAL GENERAL	13258300	144124	10900166	2502258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			10822515	
                                            - Exceptionnelles		144124	77650	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33427	33427		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3124			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4660			
Groupe et associés	26009717			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26072833	102976	25969857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1461373			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	133687			
Fournisseurs et comptes rattachés	71325	71325		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1666386	71326		1595060
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1585			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	279185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel