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BILAN A2C PREFA 2016 Siren 775737067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	672211	447441	224770	
Fonds commercial	76588		76588	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3696619	943188	2753432	
Constructions	9150773	4433943	4716830	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9900413	4848933	5051480	
Autres immobilisations corporelles	1367356	698562	668794	
Immobilisations en cours	406122		406122	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	980		980	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22183		22183	
Autres immobilisations financières	28018		28018	
TOTAL (I)	25321263	11372067	13949196	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1376620		1376620	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9768		9768	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9899347	31511	9867837	
Autres créances	1845254		1845254	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	701678		701678	
Disponibilités	1606266		1606266	
Charges constatées d’avance	345414		345414	
TOTAL (II)	15784347	31511	15752837	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41105610	11403578	29702033	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	145750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	816947			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14575			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6677189			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1170661			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8825121			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9552522			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8671932			
Dettes fiscales et sociales	2061018			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	576846			
Produits constatés d’avance (2)	14593			
TOTAL (IV)	20876911			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29702033			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13075394			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2440			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2050931		2050931	
Production vendue biens	30928280		30928280	
Production vendue services	848131		848131	
Chiffres d’affaires nets	33827341		33827341	
				
Production stockée				
Production immobilisée			22330	
Subventions d’exploitation			13290	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11046	
Autres produits			107	
Total des produits d’exploitation (I)			33874115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2051418	
Variation de stock (marchandises)			8551	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13764980	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-64329	
Autres achats et charges externes			7663443	
Impôts, taxes et versements assimilés			727518	
Salaires et traitements			4859519	
Charges sociales			1959507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1612772	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35637	
Total des charges d’exploitation (II) 			32619014	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1255100	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51418	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51418	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			338168	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			338168	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-286749	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			968351	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	601129			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	622796			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	413832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31632			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	445464			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	177332			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24978			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34548329			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33377668			
BENEFICE OU PERTE	1170661			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	452203			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11046			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35818			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		561425		187374
Total Immobilisations corporelles		23748211		1087942
Total Immobilisations financières		51181		
Total Général		24360816		1275316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				748799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			314870	24521283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51181
Total Général			314870	25321263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	308290	139151		447441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9707926	1473621	256921	10924626
AMORTISSEMENTS Total Général	10016216	1612772	256921	11372067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31511			31511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31511			31511
TOTAL GENERAL	31511			31511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22183			
Autres immobilisations financières	28018			
Clients douteux ou litigieux	61563			
Autres créances clients	837784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	99620			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	230640			
T. V. A.	342938			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	396546			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	775510			
Charges constatées d’avance	345414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12140216	12028452	111764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9552522	1751004	5480653	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8671932	8671932		
Personnel et comptes rattachés	718403	718403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	614551	614551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	342377	342377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	385687	385687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	576846	576846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14593	14593		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20876911	13075394	5480653	2320865
Emprunts souscrits en cours d’exercice	381622			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1155339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel