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BILAN ZOO FAUNE TROPICALE 2019 Siren 775693336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17900	17900		
Fonds commercial	310233		310233	310233
Autres immobilisations incorporelles	164442	95322	69119	99016
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3191917	2160545	1031372	1041578
Constructions	22081326	15402870	6678455	6370981
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1440320	1098277	342042	279009
Autres immobilisations corporelles	1386606	1074960	311645	215087
Immobilisations en cours	31421		31421	308404
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19200		19200	2000
Créances rattachées à des participations	230052		230052	28000
Autres titres immobilisés	370		370	370
Prêts				
Autres immobilisations financières	856		856	856
TOTAL (I)	28874648	19849878	9024770	8655536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	193093		193093	205028
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111776		111776	148225
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Clients et comptes rattachés	16420		16420	10220
Autres créances	565369		565369	985735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8900000		8900000	25176000
Disponibilités	1800906		1800906	463565
Charges constatées d’avance	125500		125500	130270
TOTAL (II)	11713067		11713067	27124046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40587715	19849878	20737837	35779583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	198000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57500		57500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17062936		32245173	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2038048		2157162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	128395		144392	
TOTAL (I)	19484879		34919228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319824		232301	
Dettes fiscales et sociales	894075		523053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35368		96347	
Autres dettes	3690		8652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1252958		860355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20737837		35779583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1252958		860355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2836954		2836954	2468251
Production vendue biens	8756		8756	3041
Production vendue services	8033793		8033793	8007933
Chiffres d’affaires nets	10879503		10879503	10479227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78445	25870
Autres produits			3639	22
Total des produits d’exploitation (I)			10961588	10505120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1020786	890885
Variation de stock (marchandises)			36448	1649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			405576	406457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11934	16214
Autres achats et charges externes			2330713	2298135
Impôts, taxes et versements assimilés			104018	59396
Salaires et traitements			2334882	2252870
Charges sociales			876183	847224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1049840	1108195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			199	144
Total des charges d’exploitation (II) 			8170584	7881174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2791004	2623946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53684	110811
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53684	110811
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53676	110811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2844681	2734757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12002		417973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	229221		35765	
Total des produits exceptionnels (VII)	277223		453739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18118		47003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79917			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13988		8358	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112024		55361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165198		398377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	195990		59273	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	775842		916700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10961588		10505120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8923540		8347958	
BENEFICE OU PERTE	2038048		2157162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1588143
Total Immobilisations financières				247253
Total Général				1835396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			489680	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28000	
Total Général			517680	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	230053	230053		
Prêts				
Autres immobilisations financières	856		856	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16421	16421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	187354	187354		
T. V. A.	289583	289583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83086	83086		
Charges constatées d’avance	125500	125500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	932853	931997	856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319824	319824		
Personnel et comptes rattachés	312924	312924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274769	274769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29158	29158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	277323	277323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3690	3690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1217688	1217688		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	74