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BILAN ZOO FAUNE TROPICALE 2018 Siren 775693336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17900	17900		396
Fonds commercial	310233		310233	310233
Autres immobilisations incorporelles	164442	65425	99016	131904
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3073641	2032063	1041578	1053663
Constructions	21048559	14677577	6370981	5803489
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1316869	1037859	279009	202857
Autres immobilisations corporelles	1285655	1070568	215087	241797
Immobilisations en cours	308404		308404	1366110
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations	28000		28000	
Autres titres immobilisés	370		370	370
Prêts				
Autres immobilisations financières	856		856	856
TOTAL (I)	27556932	18901395	8655536	9113679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	205028		205028	221243
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	148225		148225	149875
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	10220		10220	11536
Autres créances	985735		985735	553405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25176000		25176000	21896000
Disponibilités	463565		463565	1586077
Charges constatées d’avance	130270		130270	154674
TOTAL (II)	27124046		27124046	24572812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54680979	18901395	35779583	33686492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57500		57500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32245173		29794348	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2157162		2450825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	144392		171799	
TOTAL (I)	34919228		32789473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			79	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232301		245045	
Dettes fiscales et sociales	523053		587442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96347		62574	
Autres dettes	8652		1878	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	860355		897018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35779583		33686492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	860355		897018	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2468251		2468251	2613090
Production vendue biens	1786	1255	3041	9990
Production vendue services	8007933		8007933	8537987
Chiffres d’affaires nets	10477972	1255	10479227	11161067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25870	38218
Autres produits			22	21
Total des produits d’exploitation (I)			10505120	11199307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			890885	946483
Variation de stock (marchandises)			1649	-11094
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			406457	427906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16214	10740
Autres achats et charges externes			2298135	2176882
Impôts, taxes et versements assimilés			59396	197325
Salaires et traitements			2252870	2260671
Charges sociales			847224	848703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1108195	1033748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144	32
Total des charges d’exploitation (II) 			7881174	7891400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2623946	3307907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110811	289828
Reprises sur provisions et transferts de charges				88813
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110811	378641
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				89193
Total des charges financières (VI)				89193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110811	289448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2734757	3597355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	417973		421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35765		44945	
Total des produits exceptionnels (VII)	453739		47866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47003		1377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8358		7360	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55361		8737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	398377		39128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59273		111378	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	916700		1074280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11069670		11625815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8912508		9174989	
BENEFICE OU PERTE	2157162		2450825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28000	28000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	856		856	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10220	10220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600	2600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	301051	301051		
T. V. A.	291356	291356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	386690	386690		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4036	4036		
Charges constatées d’avance	130270	130270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1155082	1154226	856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232301	232301		
Personnel et comptes rattachés	181809	181809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262388	262388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36482	36482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42373	42373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96347	96347		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8652	8652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	860355	860355		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	72