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BILAN ZOO FAUNE TROPICALE 2017 Siren 775693336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17900	17504	396	
Fonds commercial	310233		310233	
Autres immobilisations incorporelles	306442	174537	131904	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2880174	1826511	1053663	
Constructions	19769607	13966117	5803489	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1176112	973255	202857	
Autres immobilisations corporelles	1225526	983728	241797	
Immobilisations en cours	1366110		1366110	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	370		370	
Prêts				
Autres immobilisations financières	856		856	
TOTAL (I)	27055334	17941655	9113679	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	221243		221243	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149875		149875	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11536		11536	
Autres créances	553405		553405	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21896000		21896000	
Disponibilités	1586077		1586077	
Charges constatées d’avance	154674		154674	
TOTAL (II)	24572812		24572812	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51628147	17941655	33686492	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	315000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29794348			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2450825			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	171799			
TOTAL (I)	32789473			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245045			
Dettes fiscales et sociales	587442			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62574			
Autres dettes	1878			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	897018			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33686492			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	897018			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2613090		2613090	
Production vendue biens	9990		9990	
Production vendue services	8537987		8537987	
Chiffres d’affaires nets	11161067		11161067	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38218	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			11199307	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			946483	
Variation de stock (marchandises)			-11094	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			427906	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10740	
Autres achats et charges externes			2176882	
Impôts, taxes et versements assimilés			197325	
Salaires et traitements			2260671	
Charges sociales			848703	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1033748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	
Total des charges d’exploitation (II) 			7891400	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3307907	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			289828	
Reprises sur provisions et transferts de charges			88813	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			378641	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			89193	
Total des charges financières (VI)			89193	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			289448	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3597355	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	421			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	44945			
Total des produits exceptionnels (VII)	47866			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1377			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7360			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8737			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39128			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	111378			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1074280			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11625815			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9174989			
BENEFICE OU PERTE	2450825			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38218			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		490076		144500
Total Immobilisations corporelles		25017195		1555894
Total Immobilisations financières		3223		3
Total Général		25510495		1700398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				634576
Virement postes immobilisations corporelles en cours		111234		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		111234	44323	26417532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3226
Total Général		111234	44323	27055334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169605	22435		192041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16781744	1012192	44323	17749613
AMORTISSEMENTS Total Général	16951350	1034628	44323	17941655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				171799
Total Provisions réglementées	210264	6480	44945	171799
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	88813		88813	
Total Provisions pour dépréciation	88813		88813	
TOTAL GENERAL	299077	6480	133758	171799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			88813	
                                            - Exceptionnelles		6480	44945	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	856			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11536			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	349602			
T. V. A.	192586			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6775			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4441			
Charges constatées d’avance	154674			
TOTAL ETAT DES CREANCES	720472	719616	856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79	79		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245045	245045		
Personnel et comptes rattachés	224743	224743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268076	268076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39346	39346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55276	55276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62574	62574		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1878	1878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	897018	897018		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	74309			
Location, charges locatives et de copropriété	735083			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62243			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1305245			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2176882			
Taxe professionnelle	129153			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68172			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	197325			
Montant de la TVA. collectée	1192843			
Total TVA. déductible sur biens et services	656943			
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	58