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BILAN VALMONDE ET CIE COMPAGNIE FR DE JOURNAUX 2017 Siren 775658412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	598958	437381	161577	
Concessions, brevets et droits similaires	177080	166290	10789	
Fonds commercial	5785843	25916	5759926	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	562364	439133	123231	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16661		16661	
Prêts	5000		5000	
Autres immobilisations financières	144945		144945	
TOTAL (I)	7290850	1068721	6222129	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98564		98564	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	251666	233184	18482	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2489823	31713	2458110	
Autres créances	1097912		1097912	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1112380		1112380	
Charges constatées d’avance	272504		272504	
TOTAL (II)	5322849	264897	5057952	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12613699	1333618	11280081	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1526926			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	231214			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9046290			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	679860			
Subventions d’investissement	26333			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6581956			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	260312			
Provisions pour charges	26060			
TOTAL (III)	286372			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2941197			
Dettes fiscales et sociales	1783958			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6595883			
Produits constatés d’avance (2)	6254627			
TOTAL (IV)	17575665			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11280081			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10575280			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29036		29036	
Production vendue biens	17964685	434602	18399287	
Production vendue services	3098126	161751	3259877	
Chiffres d’affaires nets	21091848	596352	21688200	
				
Production stockée			-281976	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			72951	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			624598	
Autres produits			33293	
Total des produits d’exploitation (I)			22137065	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			190389	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1410739	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36302	
Autres achats et charges externes			12499082	
Impôts, taxes et versements assimilés			279235	
Salaires et traitements			4028102	
Charges sociales			1487634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210856	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29882	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1022308	
Total des charges d’exploitation (II) 			21194609	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			942457	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3860	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41197	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41197	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41197	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			905119	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8102			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	221667			
Reprises sur provisions et transferts de charges	566000			
Total des produits exceptionnels (VII)	795769			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	698190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37467			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	285371			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1021028			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225259			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22936694			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22256833			
BENEFICE OU PERTE	679860			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	412390			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	16440			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	969090			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		598958		29000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5962922		33702
Total Immobilisations corporelles		562364		36624
Total Immobilisations financières		166606		2875
Total Général		7290850		163899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			29000	598958
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33700	5962922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98324	562364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2875	166606
Total Général			163899	7290850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	437381	17440	17440	437381
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166290			166290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439133	17149	17149	458778
AMORTISSEMENTS Total Général	1042804	34589	34589	1042450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000			
Autres immobilisations financières	144945			
Clients douteux ou litigieux	982			
Autres créances clients	2453841			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10156			
Impôts sur les bénéfices	249547			
T. V. A.	539737			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1717			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265207			
Charges constatées d’avance	272504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4001676	3815750	185927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	-6311438		-6311438	
Fournisseurs et comptes rattachés	2941157	2941157		
Personnel et comptes rattachés	594516	594516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	605720	605720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	364696	364696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219026	219026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6311430	6311438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6595883	6595883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6254627	6254627		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17575665	23887102	-6311438	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel