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BILAN UNION COOP AFFIN FRANCHE COMTE 2016 Siren 775650385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4908		4908	4908
Constructions	899470	838192	61278	85443
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1073236	773554	299682	144279
Autres immobilisations corporelles	6077	6077		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1634716	3423	1631292	1554292
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3618410	1621248	1997162	1788924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2780948		2780948	2942425
Autres créances	1740		1740	7433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295142		295142	584576
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3077830		3077830	3534434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6696241	1621248	5074993	5323359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	432964		432114	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8129		8129	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104374		99734	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1428669		1417572	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229666		193051	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36380		57494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2240184		2208096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29710		53479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2724513		2982760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65987		51119	
Dettes fiscales et sociales	14596		18312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2834808		3115262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5074993		5323359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2834808		3115262	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30494178		30494178	32582610
Production vendue biens				
Production vendue services	322211		322211	58122
Chiffres d’affaires nets	30816389		30816389	32640733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			469	4
Total des produits d’exploitation (I)			30816859	32640738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30360350	32542682
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291911	71496
Impôts, taxes et versements assimilés			4377	5064
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132720	95149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	2
Total des charges d’exploitation (II) 			30789379	32714395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27480	-73657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			214	210
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1458	1527
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				177
Total des produits financiers (V)			1672	1915
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			592	1355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			592	1355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1079	560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28560	-73096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7820		130591	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4			
Total des produits exceptionnels (VII)	7824		130591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7820		130591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30826356		32773244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30789976		32715750	
BENEFICE OU PERTE	36380		57494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1732743		263959
Total Immobilisations financières		1557716		77000
Total Général		3290459		340959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13008	1983694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1634716
Total Général			13008	3618410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1498111	132720	13008	1617824
AMORTISSEMENTS Total Général	1498111	132720	13008	1617824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		4	4	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3423
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3423			3423
TOTAL GENERAL	3423	4	4	3423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4	4	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2780948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1321			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	418			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2782688	2782688		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29710	29710		
Emprunts et dettes financières divers	2724513	2724513		
Fournisseurs et comptes rattachés	65987	65987		
Personnel et comptes rattachés	1828	1828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12768	12768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2834808	2834808		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42720		11650	
Location, charges locatives et de copropriété	5802		245	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6701		8215	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	236686		51386	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	291911		71496	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4377		5064	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4377		5064	
Montant de la TVA. collectée	1756027		1742948	
Total TVA. déductible sur biens et services	1736684		1735290	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel