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BILAN UCPA SPORT VACANCES 2018 Siren 775682040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12000	427	11573	
Frais de développement ou de recherche et développement	4098420	1545235	2553185	722978
Concessions, brevets et droits similaires	2825030	2675463	149566	224226
Fonds commercial	163091		163091	163091
Autres immobilisations incorporelles	969697	957146	12551	17274
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17996539	459803	17536736	18278380
Constructions	91164051	51146240	40017812	40031611
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32182423	25482939	6699484	6547937
Autres immobilisations corporelles	10023137	8941048	1082089	1063560
Immobilisations en cours	2139447	352393	1787054	3199646
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60080860	42305	60038555	55765108
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	51914	8000	43914	34914
Prêts	6490895	1488895	5002000	2133
Autres immobilisations financières	1592520		1592520	1517581
TOTAL (I)	229790024	93099894	136690130	127568438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	531704		531704	498571
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	446037		446037	710484
Clients et comptes rattachés	6075009	449374	5625635	5969838
Autres créances	11599376	471699	11127677	8941402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1412746		1412746	1910724
Disponibilités	1344849		1344849	1103898
Charges constatées d’avance	1920228		1920228	1819376
TOTAL (II)	23329950	921073	22408877	20954293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	253128973	94029967	159099006	148522731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	34568516		34407230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	52473466		52473458	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151348		151346	
Report à nouveau	-12202155		-18141720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3573029		5939566	
Subventions d’investissement	6016410		6120297	
Provisions réglementées	133002		36000	
TOTAL (I)	77567548		80986176	
Produit des émissions de titres participatifs	1500000		1500000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1500000		1500000	
Provisions pour risques	3019937		2956872	
Provisions pour charges	105440		509836	
TOTAL (III)	3125377		3466708	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26490479		26662701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21623502		6980350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7454608		7982160	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9688573		9767525	
Dettes fiscales et sociales	9656407		8417387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	803699		1252868	
Autres dettes	190621		341390	
Produits constatés d’avance (2)	998192		1165467	
TOTAL (IV)	76906081		62569848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	159099006		148522731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	133549189		133549189	136941770
Chiffres d’affaires nets	133549189		133549189	136941770
				
Production stockée				
Production immobilisée			1638318	1924035
Subventions d’exploitation			237525	446672
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2097265	1747367
Autres produits			1006457	400840
Total des produits d’exploitation (I)			138528755	141460683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9065	13457
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9585602	9262218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36036	-76101
Autres achats et charges externes			68618363	66409992
Impôts, taxes et versements assimilés			3795777	3915934
Salaires et traitements			36449044	35365540
Charges sociales			15024220	14118666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8149430	8073372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			448561	369772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			242137	490612
Autres charges			737382	446219
Total des charges d’exploitation (II) 			143023545	138389681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4494790	3071001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10482	2473251
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29182	21292
Reprises sur provisions et transferts de charges			53057	
Différences positives de change			6261	2250
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98982	2496793
Dotations financières sur amortissements et provisions				118622
Intérêts et charges assimilées			722703	659059
Différences négatives de change			4145	1955
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			726847	779636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-627865	1717157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5122655	4788158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9179		16149	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1949861		2832976	
Reprises sur provisions et transferts de charges	69648		151419	
Total des produits exceptionnels (VII)	2028688		3000543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58057		48664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	888677		1763774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	173742		284189	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1120476		2096627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	908212		903916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	222698			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-864113		-247491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	140656426		146958019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	144229454		141018454	
BENEFICE OU PERTE	-3573029		5939565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1080659	465003		1545662
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	952423	4723		957146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	4634842	546704	3275	5178272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2582386
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105440
Total Provisions pour risques et charges	3466708	242137	583468	3125377
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				42305
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8000			8000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1462460	76740		1539200
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6490895		6490895	
Autres immobilisations financières	1592520	1592520		
Clients douteux ou litigieux	130871	130871		
Autres créances clients	5944138	5944138		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	196999	196999		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	893188	893188		
Impôts sur les bénéfices	2412299	2412299		
T. V. A.	170081	170081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1709730	1709730		
Groupe et associés	1008014	1008014		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5209067	5209067		
Charges constatées d’avance	1920228	1920228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27678030	21187135	6490895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26490479	6116018	13926300	6448161
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	172286	172286		
Fournisseurs et comptes rattachés	9688573	9688573		
Personnel et comptes rattachés	3415170	3415170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4042979	4042979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	564594	564594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1633664	1633664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	803699	803699		
Groupe et associés	21451216	21451216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190621	190621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	998192	998192		
TOTAL – ETAT DES DETTES	69451473	49077012	13926300	6448161
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel