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BILAN UCPA SPORT VACANCES 2017 Siren 775682040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1803637	1080659	722978	582497
Concessions, brevets et droits similaires	2825986	2601760	224226	43092
Fonds commercial	163091		163091	163091
Autres immobilisations incorporelles	969697	952423	17274	12199
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18693312	414933	18278380	19450604
Constructions	88054238	48022626	40031611	36817797
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30169770	23621833	6547937	8387611
Autres immobilisations corporelles	9592321	8528760	1063560	1285775
Immobilisations en cours	3552039	352393	3199646	716643
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55807413	42305	55765108	37489396
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42914	8000	34914	42014
Prêts	1414288	1412155	2133	5223
Autres immobilisations financières	1517581		1517581	1229562
TOTAL (I)	214606285	87037847	127568438	106225503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	498571		498571	428779
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	710484		710484	625699
Clients et comptes rattachés	6281972	312134	5969838	4154053
Autres créances	9465886	524484	8941402	6512797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1910724		1910724	1962835
Disponibilités	1103898		1103898	1253908
Charges constatées d’avance	1819378		1819378	1535809
TOTAL (II)	21790911	836618	20954293	16473881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	236397197	87874465	148522731	122699383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	34407230		34001099	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	52473458		52473456	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151346		151348	
Report à nouveau	-18141720		-19101200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5939566		959479	
Subventions d’investissement	6120297		6183617	
Provisions réglementées	36000			
TOTAL (I)	80986176		74667800	
Produit des émissions de titres participatifs	1500000		1500000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1500000		1500000	
Provisions pour risques	2956872		2803588	
Provisions pour charges	509836		221932	
TOTAL (III)	3466708		3025520	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26662701		12588664	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6980350		5540524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7982160		9002553	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9767525		6856403	
Dettes fiscales et sociales	8417387		8357194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1252868		385501	
Autres dettes	341390		141162	
Produits constatés d’avance (2)	1165467		634062	
TOTAL (IV)	62569848		43506063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	148522731		122699383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	136941770		136941770	125723820
Chiffres d’affaires nets	136941770		136941770	125723820
				
Production stockée				
Production immobilisée			1924035	402311
Subventions d’exploitation			446672	301942
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1747367	2002704
Autres produits			400840	500028
Total des produits d’exploitation (I)			141460683	128930805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13457	7997
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9262218	9111311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76101	-48201
Autres achats et charges externes			66409992	57630686
Impôts, taxes et versements assimilés			3915934	3963925
Salaires et traitements			35365540	33224256
Charges sociales			14118666	14008291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8073372	7749036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			369772	802663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			490612	907218
Autres charges			446219	573793
Total des charges d’exploitation (II) 			138389681	127930977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3071001	999828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2473251	6164
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21292	89994
Reprises sur provisions et transferts de charges				15615
Différences positives de change			2250	8839
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2496793	120612
Dotations financières sur amortissements et provisions			118622	
Intérêts et charges assimilées			659059	455310
Différences négatives de change			1955	1348
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			779636	456658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1717157	-336046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4788158	663782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16149		92500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2632976		459380	
Reprises sur provisions et transferts de charges	151419		181598	
Total des produits exceptionnels (VII)	3000643		733478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48664		182592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1763774		249736	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	284189		79667	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2096627		511996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	903918		221483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-247491		-74215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	146958019		129784894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	141018454		128825415	
BENEFICE OU PERTE	5939566		959479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1340786		462852
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		958228		11469
Total Immobilisations corporelles		145221085		12267045
Total Immobilisations financières		40269389		18685639
Total Général		190498619		31708251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1803637
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				969697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		184505	7241947	150061679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			173732	58781296
Total Général		184505	7416980	214605386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	758289	322370		1080659
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	946029	6394		952423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78188346	7644496	5475200	80357642
AMORTISSEMENTS Total Général	82395613	8073372	5476501	84992484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				466001
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3025519	536526	95338	3466708
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	374309	286339	77745	582903
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1877503	367545	199685	2045363
TOTAL GENERAL	4903022	904071	295023	5512070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1414288			
Autres immobilisations financières	1517582	1517582		
Clients douteux ou litigieux	136200			
Autres créances clients	6145772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	283516			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60712			
Impôts sur les bénéfices	2390897			
T. V. A.	148760			
Autres impôts, taxes versements assimilés	62099			
Divers	1839784			
Groupe et associés	541984			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4138134			
Charges constatées d’avance	1819376			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20499104	19084816	1414288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26662701	5346690	14467022	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	172286	172286		
Fournisseurs et comptes rattachés	9767525	9767525		
Personnel et comptes rattachés	3523633	3523633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2862584	2862584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	470575	470575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1560595	1560595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1252868	1252868		
Groupe et associés	6808064	6808064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	341390	341390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1165467	1165467		
TOTAL – ETAT DES DETTES	54587688	33271677	14467022	6848989
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1402			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1402