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BILAN THE VALSPAR (FRANCE)CORPORATION SAS 2021 Siren 775651466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2268475	2268475		
Fonds commercial	14025	14025		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	250858		250858	250858
Constructions	13619038	9184947	4434092	4694646
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24883356	20668885	4214471	4906159
Autres immobilisations corporelles	3095781	2574120	521661	474189
Immobilisations en cours	4578778		4578778	351481
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48710311	34710452	13999859	10677333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3842967	342571	3500395	3163475
En cours de production de biens	192992		192992	1433348
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6651133	384454	6266679	4502291
Marchandises				46013
Avances et acomptes versés sur commandes	130895		130895	1000
Clients et comptes rattachés	35951442	38067	35913376	22553384
Autres créances	14292707		14292707	6658450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59515		59515	18359
Charges constatées d’avance	99467		99467	82276
TOTAL (II)	61221119	765092	60456027	38458595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	37046		37046	36175
TOTAL GENERAL (0 à V)	109968476	35475544	74492932	49172103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3583750		3583750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	419534		419534	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	358375		358375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13294553		13491343	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	587238		-196791	
Subventions d’investissement	882950			
Provisions réglementées	1321950		1477843	
TOTAL (I)	20448350		19134055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	287046		288170	
Provisions pour charges	1804315		1748901	
TOTAL (III)	2091361		2037072	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	24155909		9396732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	676258		130771	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21426600		15087279	
Dettes fiscales et sociales	3365939		2630742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25		12	
Autres dettes	2084228		733196	
Produits constatés d’avance (2)	199600			
TOTAL (IV)	51908558		27978732	
(V)	44663		22245	
TOTAL GENERAL (I à V)	74492932		49172103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51232300		27847961	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22664073	86373508	109037580	83396591
Production vendue services	302285	2276970	2579255	2509113
Chiffres d’affaires nets	22966358	88650478	111616836	85905704
				
Production stockée			533055	268835
Production immobilisée			266489	
Subventions d’exploitation			500000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1736945	2194846
Autres produits			140296	108263
Total des produits d’exploitation (I)			114793620	88477648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			46013	140129
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85159632	58202632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-395223	-273485
Autres achats et charges externes			16188671	16012839
Impôts, taxes et versements assimilés			639897	893172
Salaires et traitements			6233923	6361615
Charges sociales			2828538	2815575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1188536	1296518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			735005	718733
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			132677	499662
Autres charges			1509822	1119848
Total des charges d’exploitation (II) 			114267491	87787238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			526129	690410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10427	24654
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44945	45361
Reprises sur provisions et transferts de charges			36175	12094
Différences positives de change			718421	18746
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			809968	100855
Dotations financières sur amortissements et provisions			37046	36175
Intérêts et charges assimilées			1108	15262
Différences négatives de change			26692	1088282
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64846	1139719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			745122	-1038864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1271252	-348455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32		6412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	366348			
Reprises sur provisions et transferts de charges	200414		192858	
Total des produits exceptionnels (VII)	566794		199271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	438315		7198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1955		10025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44521		30384	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	484791		47607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82003		151664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	173488			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	592529			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116170383		88777773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115583145		88974564	
BENEFICE OU PERTE	587238		-196791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2282501		
Total Immobilisations corporelles		41916748		4819209
Total Immobilisations financières				
Total Général		44199249		4819209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2282501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			308146	46427810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			308146	48710311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2282501			2282501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31239415	1188536		32427951
AMORTISSEMENTS Total Général	33521916	1188536		34710452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1321950
Total Provisions réglementées	1477843	44521	200414	1321950
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				37046
Provisions pour pensions et obligations similaires				1804315
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	2037072	169723	115434	2091361
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3514915	214244	315848	3413311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132677	79259	
                                             - Financières		37046	36175	
                                            - Exceptionnelles		44521	200414	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35951442	35915338	36105	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14292707	14292707		
Charges constatées d’avance	99467	99467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50343617	50307512	36105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21426600	21426600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3365939	3365939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25	25		
Dette représentative de titres empruntés	26240136	26240136		
Produits constatés d’avance	199600	199600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	51232300	51232300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel