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BILAN THE VALSPAR (FRANCE)CORPORATION SAS 2017 Siren 775651466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2270076	2262753	7323	6220
Fonds commercial	14025	14025		
Autres immobilisations incorporelles	1100	1100		220
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	250858		250858	250858
Constructions	9586936	7912009	1674927	1923233
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22043769	16829290	5214479	4584477
Autres immobilisations corporelles	2336436	2270081	66354	65948
Immobilisations en cours	2407831		2407831	1762966
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6860	6860		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1641		1641	1641
TOTAL (I)	38919533	29296119	9623414	8595563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2198287	107711	2090576	1676513
En cours de production de biens	530191		530191	482119
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3586544	188964	3397580	2577890
Marchandises	24389		24389	31477
Avances et acomptes versés sur commandes	1753		1753	29243
Clients et comptes rattachés	16082395	182882	15899513	15794663
Autres créances	9578813		9578813	16047915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	573		573	529
Charges constatées d’avance	23742		23742	14091
TOTAL (II)	32026687	479557	31547130	36654439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4258		4258	19532
TOTAL GENERAL (0 à V)	70950479	29775676	41174803	45269534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3583750		3583750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	419534		419534	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	358375		358375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19940235		18517659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1300048		1422576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2150110		2176560	
TOTAL (I)	25151957		26478455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47066		96983	
Provisions pour charges	1618182		1648954	
TOTAL (III)	1665248		1745937	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			993	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18563		68469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76087		3163	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10713684		14267686	
Dettes fiscales et sociales	2374041		2166020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1			
Autres dettes	1114515		396955	
Produits constatés d’avance (2)	52164		116129	
TOTAL (IV)	14349055		17019416	
(V)	8543		25726	
TOTAL GENERAL (I à V)	41174803		45269534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14272968		17016252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			993	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15656761	35799460	51456221	54940536
Production vendue services	498840	4126963	4625803	4568972
Chiffres d’affaires nets	16155601	39926423	56082024	59509508
				
Production stockée			822844	523364
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1863035	2256311
Autres produits			3542	2509
Total des produits d’exploitation (I)			58771444	62291691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			7088	-31477
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35842443	32648071
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-472682	-26773
Autres achats et charges externes			12898625	15481906
Impôts, taxes et versements assimilés			785727	765870
Salaires et traitements			6014962	5503537
Charges sociales			2671950	2501476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1098064	983980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			347884	388864
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			158656	361978
Autres charges			670119	1522849
Total des charges d’exploitation (II) 			60022835	60100281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1251391	2191410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3562	688
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58528	52315
Reprises sur provisions et transferts de charges			19532	27259
Différences positives de change			64565	104144
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			146188	184405
Dotations financières sur amortissements et provisions			4258	19532
Intérêts et charges assimilées			1768	7420
Différences négatives de change			143962	230641
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149988	257593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3801	-73187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1255192	2118223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11666	
Reprises sur provisions et transferts de charges	362196		197401	
Total des produits exceptionnels (VII)	362196		214995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2287		6239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69020		11666	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	335746		305990	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	407052		323895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44856		-108900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			586747	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59279828		62691092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60579876		61268516	
BENEFICE OU PERTE	-1300048		1422576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2260191		
Total Immobilisations corporelles		35037721		
Total Immobilisations financières		8502		
Total Général		37320439		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2271176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36625830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8502
Total Général				38919533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2253751	10102		2263853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26450240	1087963	526822	27011380
AMORTISSEMENTS Total Général	28718016	1098064	526822	29289259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2113891
Total Provisions réglementées	2176560	335746	362196	2150110
Provisions pour litiges				42808
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4258
Provisions pour pensions et obligations similaires				1618182
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1745937	162915	243604	1665248
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3922497	498661	605800	3815358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		335746	362196	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1641	1641		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16082395			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9578813			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25686591	25536694	149897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10713684	10713684		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2374041	2374041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1133078	1133078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52164	52164		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14272968	14272968		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	112		111	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	112		111