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BILAN TEPSA FRANCE 2020 Siren 775686405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	340806	307838	32968	
Fonds commercial	86432		86432	86432
Autres immobilisations incorporelles	121515	121515		2244
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3549560	202832	3346727	3345865
Constructions	92545635	54904354	37641281	37432839
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138138035	81201202	56936833	53954272
Autres immobilisations corporelles	9846527	8185666	1660861	1608988
Immobilisations en cours	8740902		8740902	10770848
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68093111		68093111	273290220
Créances rattachées à des participations	24000000		24000000	
Autres titres immobilisés	10889		10889	10889
Prêts	13585		13585	27264
Autres immobilisations financières	8794524	9887	8784636	8722548
TOTAL (I)	354281520	144933294	209348227	389252408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92897		92897	67588
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4693872	40024	4653848	5377094
Autres créances	47477160		47477160	135192479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1524		1524	1524
Disponibilités	4170099		4170099	9312014
Charges constatées d’avance	272749		272749	396199
TOTAL (II)	56708302	40024	56668278	150346898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	410989822	144973318	266016505	539599306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8578125		8578125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109421682		245647932	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	857813		857813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10163		10163	
Report à nouveau	19516351		43040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23025056		19473312	
Subventions d’investissement	1461681		77405	
Provisions réglementées	3058472		3126419	
TOTAL (I)	119879230		277814208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000		100000	
Provisions pour charges	103358		554473	
TOTAL (III)	193358		654473	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			151564387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130000000		99724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5592201		4121988	
Dettes fiscales et sociales	3185084		2860702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2207447		1918007	
Autres dettes	4535578		100388890	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145520310		260953699	
(V)	423607		176927	
TOTAL GENERAL (I à V)	266016505		539599306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50534038		50534038	51869982
Chiffres d’affaires nets	50534038		50534038	51869982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			515209	1129174
Autres produits			10	34
Total des produits d’exploitation (I)			51049256	53000190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2196539	2108407
Variation de stock (marchandises)			-25309	33646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12309026	13484048
Impôts, taxes et versements assimilés			3607666	2917879
Salaires et traitements			7879578	8424450
Charges sociales			3616255	4544038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8963542	8006658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21154	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2195	514658
Autres charges			1659	4050
Total des charges d’exploitation (II) 			38572305	40037833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12476951	12962357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14564068	11361064
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1423307	1132271
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	8505
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15987378	12501840
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6653622	2082381
Différences négatives de change			17509	16634
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6671131	2099014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9316247	10402826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21793196	23365183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	164048302		10810	
Reprises sur provisions et transferts de charges	162861		218635	
Total des produits exceptionnels (VII)	164211163		229445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20057		21263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	205215425			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88195		88461	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205323677		109723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41112515		119722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3705739		4011593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	231247796		65731476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	254272852		46258164	
BENEFICE OU PERTE	-23025056		19473312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		514897		33856
Total Immobilisations corporelles		242752470		19196198
Total Immobilisations financières		282060807		24065710
Total Général		525328174		43295764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				548753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9128009	252820659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			205214409	100912109
Total Général			214342418	354281521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	426221	3132		429353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135627105	8960410	99296	144488219
AMORTISSEMENTS Total Général	136053326	8963542	99296	144917572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24000000		24000000	
Prêts	13585	13585		
Autres immobilisations financières	8794524	8794524		
Clients douteux ou litigieux	4693872	4693872		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35328	35328		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18335	18335		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1608393	1608393		
Divers				
Groupe et associés	45815103	45815103		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	272749	272749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85251889	61251889	24000000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	130000000		130000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	5592201	5592201		
Personnel et comptes rattachés	1420161	1420161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	974057	974057		
Impôts sur les bénéfices	60771	60771		
T.V.A.	285640	285640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	444455	444455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2207447	2207447		
Groupe et associés	553529	553529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3982050	3982050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145520311	15520311	130000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	139			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	139