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BILAN TEPSA FRANCE 2019 Siren 775686405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	306950	306950		2871
Fonds commercial	86432		86432	86432
Autres immobilisations incorporelles	121515	119271	2244	4704
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3549560	203694	3345865	3345416
Constructions	89656797	52223959	37432839	31241959
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129328172	75373900	53954272	39977722
Autres immobilisations corporelles	9447093	7838105	1608988	1809038
Immobilisations en cours	10770848		10770848	23664526
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	273290220		273290220	257065250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10889		10889	10889
Prêts	27264		27264	27264
Autres immobilisations financières	8732435	9887	8722548	8721391
TOTAL (I)	525328174	136075766	389252408	365957462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67588		67588	101233
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5395964	18870	5377094	8027727
Autres créances	135192479		135192479	138267588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1524		1524	1524
Disponibilités	9312014		9312014	9780159
Charges constatées d’avance	396199		396199	125131
TOTAL (II)	150365768	18870	150346898	156303363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	675693942	136094636	539599306	522260825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8578125		8578125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245647932		245647932	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	857813		772031	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10163		10163	
Report à nouveau	43040		-12906467	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19473312		21866539	
Subventions d’investissement	77405		87973	
Provisions réglementées	3126419		3251364	
TOTAL (I)	277814208		267307660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		1048232	
Provisions pour charges	554473		143764	
TOTAL (III)	654473		1191996	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151564387		142069300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99724		105065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4121988		3738012	
Dettes fiscales et sociales	2860702		3091152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1918007		4139939	
Autres dettes	100388890		100385709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	260953699		253529176	
(V)	176927		231993	
TOTAL GENERAL (I à V)	539599306		522260825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	99724			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	51869982		51869982	52242967
Chiffres d’affaires nets	51869982		51869982	52242967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1129174	579470
Autres produits			34	7
Total des produits d’exploitation (I)			53000190	52822444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2108407	573997
Variation de stock (marchandises)			33646	51834
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13484048	13117263
Impôts, taxes et versements assimilés			2917879	3026075
Salaires et traitements			8424450	9667804
Charges sociales			4544038	4098471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8006658	7413955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			514658	235357
Autres charges			4050	6
Total des charges d’exploitation (II) 			40037833	38184764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12962357	14637680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11361064	12907544
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1132271	917523
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8505	13265
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12501840	13838332
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2082381	2050529
Différences négatives de change			16634	7197
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2099014	2057726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10402826	11780606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23365183	26418287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10810		24367	
Reprises sur provisions et transferts de charges	218635		270276	
Total des produits exceptionnels (VII)	229445		294643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21263		970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26328	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88461		89502	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109723		116800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119722		177843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4011593		4729591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65731476		66955419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46258164		45088881	
BENEFICE OU PERTE	19473312		21866539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		514897		
Total Immobilisations corporelles		227699005		37109168
Total Immobilisations financières		265834681		16227305
Total Général		494048583		53336473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				514897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22055703	242752470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1178	282060807
Total Général			22056881	525328174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	420890	5331		426221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127642562	8001327	16783	135627105
AMORTISSEMENTS Total Général	128063452	8006658	16783	136053326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				654473
Total Provisions pour risques et charges	1191995	514658	1052181	654473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27264	27264		
Autres immobilisations financières	8732435	8732435		
Clients douteux ou litigieux	5395964	5395964		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16179	16179		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1558383	1558383		
Divers				
Groupe et associés	133052917	133052917		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	565000	565000		
Charges constatées d’avance	396199	396199		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149744341	149744341	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64387	64387		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151500000	46500000	95000000	10000000
Emprunts et dettes financières divers	99724	99724		
Fournisseurs et comptes rattachés	4121988	4121988		
Personnel et comptes rattachés	1579570	1579570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1017001	1017001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166558	166558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97572	97572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1918007	1918007		
Groupe et associés	97027720	97027720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3361171	3361171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260953698	155953698	95000000	10000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel