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BILAN TEPSA FRANCE 2018 Siren 775686405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	306950	304079	2871	
Fonds commercial	86432		86432	86432
Autres immobilisations incorporelles	121515	116811	4704	7164
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3549560	204143	3345416	3344967
Constructions	80829558	49587599	31241959	29938322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110545465	70567744	39977722	35417620
Autres immobilisations corporelles	9109896	7300858	1809038	2127024
Immobilisations en cours	23664526		23664526	14338443
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	257065250		257065250	257064992
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10889		10889	10889
Prêts	27264		27264	34700
Autres immobilisations financières	8731278	9887	8721391	8714180
TOTAL (I)	494048583	128091121	365957462	351084733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101233		101233	153067
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8046597	18870	8027727	6066006
Autres créances	138267588		138267588	142441494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1524		1524	1524
Disponibilités	9780159		9780159	4259787
Charges constatées d’avance	125131		125131	69389
TOTAL (II)	156322233	18870	156303363	152991267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	650370815	128109991	522260825	504076000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8578125		8578125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245647932		245647932	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	772031		772031	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10163		10163	
Report à nouveau	-12906467		-11932229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21866539		21019512	
Subventions d’investissement	87973		54261	
Provisions réglementées	3251364		3426059	
TOTAL (I)	267307660		267575854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1048232		1371001	
Provisions pour charges	143764		88407	
TOTAL (III)	1191995		1459407	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142069300		169262625	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105065		117285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3738012		4623416	
Dettes fiscales et sociales	3091152		3596491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4139939		3566832	
Autres dettes	100385709		53512429	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253529176		234679078	
(V)	231993		361662	
TOTAL GENERAL (I à V)	522260825		504076000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	52242967		52242967	52531785
Chiffres d’affaires nets	52242967		52242967	52531785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3817
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			579470	401882
Autres produits			7	16
Total des produits d’exploitation (I)			52822444	52937500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			573997	1830600
Variation de stock (marchandises)			51834	283683
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13117263	12685637
Impôts, taxes et versements assimilés			3026075	2856421
Salaires et traitements			9667804	8714802
Charges sociales			4098471	4245439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7413955	6435434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			235357	749840
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	6
Total des charges d’exploitation (II) 			38184764	37801863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14637680	15135637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12907544	8031020
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			917523	1856806
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				266143
Différences positives de change			13265	6531297
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13838332	16685266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2050529	2377269
Différences négatives de change			7197	2744270
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2057726	5121539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11780606	11563726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26418287	26699363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24367		215941	
Reprises sur provisions et transferts de charges	270276		325031	
Total des produits exceptionnels (VII)	294643		540972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			33047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26328		159666	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	89502		17606	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116800		210319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	177843		330653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4729591		6010504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66955419		70163737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45088881		49144225	
BENEFICE OU PERTE	21866539		21019512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		511750		3147
Total Immobilisations corporelles		205429509		30949797
Total Immobilisations financières		265834648		8827
Total Général		471775907		30961771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				514897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8680301	227699005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8795	265834681
Total Général			8689096	494048583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	418154	2736		420890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120239269	7411220	7928	127642562
AMORTISSEMENTS Total Général	120657423	7413956	7928	128063452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1191996
Total Provisions pour risques et charges	1459408	235357	502769	1191996
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1459408	235357	502769	1191996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27264	27264		
Autres immobilisations financières	8731278	8731278		
Clients douteux ou litigieux	22565	22565		
Autres créances clients	8024032	8024032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22322	22322		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1964776	1964776		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	135730125	135730125		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	550366	550366		
Charges constatées d’avance	125131	125131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	155197859	155197859		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69300	69300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142000000	8866000	125134000	8000000
Emprunts et dettes financières divers	105065	105065		
Fournisseurs et comptes rattachés	3738012	3738012		
Personnel et comptes rattachés	1571766	1571766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1246174	1246174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	264811	264811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8401	8401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4139939	4139939		
Groupe et associés	97027720	97027720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3357989	3357989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253529177	120395177	125134000	8000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel