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BILAN TEPSA FRANCE 2017 Siren 775686405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	303803	303803		
Fonds commercial	86432		86432	86432
Autres immobilisations incorporelles	121515	114351	7164	23157
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3549560	204593	3344967	3398896
Constructions	76904172	46965850	29938322	31857307
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101804008	66386388	35417620	41057298
Autres immobilisations corporelles	8833324	6706301	2127024	2847791
Immobilisations en cours	14338443		14338443	32753132
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	257064992		257064992	190672681
Créances rattachées à des participations				11084266
Autres titres immobilisés	10889		10889	10889
Prêts	34700		34700	42031
Autres immobilisations financières	8724068	9887	8714180	39545574
TOTAL (I)	471775906	120691173	351084733	353379457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				251705
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	153067		153067	116490
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6084876	18870	6066006	8422230
Autres créances	142441494		142441494	144933103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1524		1524	1524
Disponibilités	4259787		4259787	10393442
Charges constatées d’avance	69389		69389	83352
TOTAL (II)	153010137	18870	152991267	164201846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				772482
TOTAL GENERAL (0 à V)	624786043	120710043	504076000	518353785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8578125		8578125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245647932		245647932	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	772031		772031	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10163		10163	
Report à nouveau	-11932229		-10114861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21019512		22932632	
Subventions d’investissement	54261		93527	
Provisions réglementées	3426059		4491845	
TOTAL (I)	267575854		272411394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1371001		1066143	
Provisions pour charges	88407		43949	
TOTAL (III)	1459407		1110092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169262625		182548093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117285		121561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4623416		5528351	
Dettes fiscales et sociales	3596491		4684356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3566832		15903334	
Autres dettes	53512429		31903192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234679078		240688888	
(V)	361662		4143411	
TOTAL GENERAL (I à V)	504076000		518353785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	52531785		52531785	65034406
Chiffres d’affaires nets	52531785		52531785	65034406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3817	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			401882	656447
Autres produits			16	6
Total des produits d’exploitation (I)			52937500	65690859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1830600	2450526
Variation de stock (marchandises)			283683	25702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12685637	14634929
Impôts, taxes et versements assimilés			2856421	3646071
Salaires et traitements			8714802	9279676
Charges sociales			4245439	4502743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6435434	8462276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			749840	543949
Autres charges			6	24
Total des charges d’exploitation (II) 			37801863	43545897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15135637	22144963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8031020	10615542
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1856806	1069638
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			266143	276341
Différences positives de change			6531297	384264
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16685266	12345785
Dotations financières sur amortissements et provisions				266143
Intérêts et charges assimilées			2377269	3259590
Différences négatives de change			2744270	258075
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5121539	3783808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11563726	8561976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26699363	30706939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	215941		24930	
Reprises sur provisions et transferts de charges	325031		920637	
Total des produits exceptionnels (VII)	540972		945567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33047		248084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159666		384733	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17606		431014	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210319		1063831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	330653		-118264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			780000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6010504		6876043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70163737		78982211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49144225		56049579	
BENEFICE OU PERTE	21019512		22932632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150487518	6432974	36681224	120239269
AMORTISSEMENTS Total Général	151122349	6435434	36900361	120657422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34699	34699		
Autres immobilisations financières	8724067	8724067		
Clients douteux ou litigieux	22564			
Autres créances clients	6062311			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13727			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	139259429			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	580528			
Charges constatées d’avance	69388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	157354525	157354525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	262625	262625		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169000000	53167000	115833000	
Emprunts et dettes financières divers	117284	117284		
Fournisseurs et comptes rattachés	4623415	4623415		
Personnel et comptes rattachés	1746778	1746778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1585169	1585169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234629	234629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29914	29914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3566831	3566831		
Groupe et associés	50157564	50157564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3354864	3354864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234679077	118846077	115833000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	109000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122462780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	132			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	132