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BILAN TEPSA FRANCE 2016 Siren 775686405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	303803	303803		
Fonds commercial	86432		86432	8623057
Autres immobilisations incorporelles	354185	331028	23157	34011
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3603938	205042	3398896	3344459
Constructions	94916566	63059259	31857307	32392150
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121330890	80273591	41057298	37614350
Autres immobilisations corporelles	9827359	6979568	2847791	2595023
Immobilisations en cours	32753132		32753132	10637536
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	190672681		190672681	190671946
Créances rattachées à des participations	11084266		11084266	10731997
Autres titres immobilisés	10889		10889	10889
Prêts	42031		42031	49634
Autres immobilisations financières	39555462	9887	39545574	29953295
TOTAL (I)	504541636	151162179	353379457	326658348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	462537	210833	251705	251705
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116490		116490	142192
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8441100	18870	8422230	7822025
Autres créances	144933103		144933103	127545100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1524		1524	1521
Disponibilités	10393442		10393442	8988010
Charges constatées d’avance	83352		83352	98120
TOTAL (II)	164431549	229702	164201846	144848677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	772482		772482	1071685
TOTAL GENERAL (0 à V)	669745666	151391881	518353785	472578710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8578125		7720313	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245647932		193827620	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	772031		772031	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10163		10163	
Report à nouveau	-10114861		-10078216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22932632		19707105	
Subventions d’investissement	93527		46340	
Provisions réglementées	4491845		4631308	
TOTAL (I)	272411394		216636663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1066143		1134923	
Provisions pour charges	43949			
TOTAL (III)	1110092		1134923	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182548093		178707820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121561		143713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5528351		4605062	
Dettes fiscales et sociales	4684356		4548195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15903334		3936304	
Autres dettes	31903192		58803475	
Produits constatés d’avance (2)			225000	
TOTAL (IV)	240688888		250969569	
(V)	4143411		3837556	
TOTAL GENERAL (I à V)	518353785		472578710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	65034406		65034406	63228346
Chiffres d’affaires nets	65034406		65034406	63228346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			656447	153512
Autres produits			6	12
Total des produits d’exploitation (I)			65690859	63382870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2450526	2868651
Variation de stock (marchandises)			25702	-5063
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14634929	14600003
Impôts, taxes et versements assimilés			3646071	3762646
Salaires et traitements			9279676	9273568
Charges sociales			4502743	4888461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8462276	8224957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			543949	413154
Autres charges			24	606
Total des charges d’exploitation (II) 			43545897	44026981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22144963	19355889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10615542	9297344
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1069635	1081376
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			276341	308459
Différences positives de change			384264	405672
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12345785	11092851
Dotations financières sur amortissements et provisions			266143	276341
Intérêts et charges assimilées			3259590	3520182
Différences négatives de change			258075	2512
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3783808	3799035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8561976	7293817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30706939	26649706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	248084		54644	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	384733		2766892	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	945567		3497195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	248084		54644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	384733		2766892	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	431014		370632	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1063831		3192167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118264		305028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	780000		717907	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6876043		6529722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78982211		77972916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56049579		58265812	
BENEFICE OU PERTE	22932632		19707105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	681126	10854	57149	634831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145461516	8451422	3425419	150487519
AMORTISSEMENTS Total Général	146142642	8462276	3482568	151122350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11084266	11084266		
Prêts	42031	42031		
Autres immobilisations financières	39555462	8723473		
Clients douteux ou litigieux	22565			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	142737396			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224321			
Charges constatées d’avance	83352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	204139314	173307325	30831989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206874	206874		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182341219	41936219	140405000	
Emprunts et dettes financières divers	121561	121561		
Fournisseurs et comptes rattachés	5528351	5528351		
Personnel et comptes rattachés	2366708	2366708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1784296	1784296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	533353	533353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15903334	15903334		
Groupe et associés	31546649	31546649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	356543	356543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240688888	100283888	140405000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	182231989			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177278527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel