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BILAN T.T. 2020 Siren 775644909
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 39490 20757 18732 19295
Fonds commercial 145017 145017 145017
Autres immobilisations incorporelles 35550 27002 8548 20286
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 17400 17400 17400
Constructions 25420 25420
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1508 647 861 1239
Autres immobilisations corporelles 144886 111009 33877 48094
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 409271 184835 224436 251331
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 50235 50235 46531
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2439 2439 47147
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 718385 41989 676396 594237
Autres créances 100505 3105 97400 105783
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 762 762 762
Disponibilités 280032 280032 59634
Charges constatées d’avance 12425 12425 17214
TOTAL (II) 1164783 45094 1119690 871307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1574055 229929 1344126 1122638
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 87000 87000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5467 5467
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 3460 3460
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 25016 25016
Report à nouveau -781461 -699147
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 160886 -82314
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 285 337
TOTAL (I) -499347 -660181
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 18129 18129
Provisions pour charges 13930
TOTAL (III) 18129 32059
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 258 220
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1744858 1666459
Dettes fiscales et sociales 79865 82517
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 364 1564
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1825344 1750761
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1344126 1122638
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1825344 1750761
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2844124 2155265 4999389 3957715
Production vendue services 42985 42985 20826
Chiffres d’affaires nets 2887110 2155265 5042375 3978541
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 38480
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17434 7982
Autres produits 79 232
Total des produits d’exploitation (I) 5098367 3986755
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3463261 2774902
Variation de stock (marchandises) 44707 33691
Achats de matières premières et autres approvisionnements 156558 124225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3705 -6690
Autres achats et charges externes 731020 694799
Impôts, taxes et versements assimilés 20382 13413
Salaires et traitements 375790 306202
Charges sociales 124586 90780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 33858 29340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5103 2957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3190 4305
Total des charges d’exploitation (II) 4954750 4067923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 143617 -81169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 121
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 177 138
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 298 138
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 623 278
Différences négatives de change 130 179
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 753 457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -455 -319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 143162 -81487
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3326 15407
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 417 11000
Reprises sur provisions et transferts de charges 14052 42
Total des produits exceptionnels (VII) 17795 26449
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2176
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 10956
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 71 14144
Total des charges exceptionnelles (VIII) 71 27276
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 17724 -827
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5116460 4013342
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4955574 4095656
BENEFICE OU PERTE 160886 -82314
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 14154 5229
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1830 2295
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 220057
Total Immobilisations corporelles 187752 6964
Total Immobilisations financières
Total Général 407809 6964
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 220057
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5501 189214
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 5501 409271
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel