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BILAN SON ET LUMIERE 2017 Siren 775662505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	250089414	250089414		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4548887	20012	4528874	13832097
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22681	12987	9694	39676
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12989	12989		
Autres immobilisations corporelles	104822	87833	16989	29034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139878		139878	67351
TOTAL (I)	254918672	250223236	4695436	13968158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2556278		2556278	3660938
Autres créances	2667884		2667884	3486748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1800085
Disponibilités	3975535		3975535	1156707
Charges constatées d’avance	14801		14801	10158
TOTAL (II)	9214497		9214497	10114636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	264133169	250223236	13909933	24082794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1239000		1239000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	123900		123900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	949		238359	
Report à nouveau	1066			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3212191		1659326	
Subventions d’investissement	144281		1044281	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4721387		4304866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			3116661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294577		679985	
Dettes fiscales et sociales	2855469		1014428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1149581		448510	
Autres dettes	208427		190230	
Produits constatés d’avance (2)	4680491		14248113	
TOTAL (IV)	9188546		19697928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13909933		24082794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9188546		19697928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18981174	60000	19041174	10127200
Chiffres d’affaires nets	18981174	60000	19041174	10127200
				
Production stockée				
Production immobilisée			9389670	17103468
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1791784	2108062
Autres produits			1777398	1229250
Total des produits d’exploitation (I)			32000026	30567980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5500147	8244990
Impôts, taxes et versements assimilés			252547	258551
Salaires et traitements			3612056	8537927
Charges sociales			1284433	2730643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18668656	8672068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1800288	1296761
Total des charges d’exploitation (II) 			31118126	29740940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			881900	827040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1047	8306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				678
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1047	8984
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			152	115
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152	115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			895	8869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			882795	835909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1141		10172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62381		120212	
Reprises sur provisions et transferts de charges	80000			
Total des produits exceptionnels (VII)	143522		130384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26321		1783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75743		226394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			80000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102064		308177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41458		-177793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2287938		-1001210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32144594		30707348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28932404		29048022	
BENEFICE OU PERTE	3212191		1659326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4636		47193	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1791784			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1794572			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245296718		9390111
Total Immobilisations corporelles		448809		9038
Total Immobilisations financières		67351		72527
Total Général		245812878		9471676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			48528	254638301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			317354	140493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				139878
Total Général			365882	254918672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	231464621	18644806		250109426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380099	23850	290139	113810
AMORTISSEMENTS Total Général	231844720	18668656	290139	250223236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000		80000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80000		80000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			80000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139878	44000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2556278			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	329			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188659			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1993981			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	484915			
Charges constatées d’avance	14801			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5378840	5282962	95878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294577	294577		
Personnel et comptes rattachés	113892	113892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	375783	375783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	313308	313308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164518	164518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1149581	1149581		
Groupe et associés	1887968	1887968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208427	208427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4680491	4680491		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9188546	9188546		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1895670			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3842056		4767714	
Location, charges locatives et de copropriété	526302		1918065	
Personnel extérieur à l’entreprise	606		962	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	409907		476529	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	721276		1081721	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5500147		8244990	
Taxe professionnelle	186384		33523	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66163		225028	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	252547		258551	
Montant de la TVA. collectée	1293295		1789095	
Total TVA. déductible sur biens et services	406734		330948	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16