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BILAN SOFRASTOCK INTERNATIONAL 2020 Siren 775618481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	403167	396186	6981	11635
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3471511	2596173	875338	1069376
Constructions	15345126	10342479	5002647	5581594
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7139051	3374799	3764252	4101493
Autres immobilisations corporelles	1550247	1292025	258221	315345
Immobilisations en cours	154858		154858	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	558719	113803	444916	444916
TOTAL (I)	28622679	18115465	10507214	11524359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26475		26475	33262
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3765742		3765742	10656022
Autres créances	1807580		1807580	1872472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	51432		51432	36276
TOTAL (II)	5651229		5651229	12598032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34273908	18115465	16158443	24122391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1524000		1524000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2301386		2301386	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152400		152400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16472		-105101	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1661843		88628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1172796		729671	
TOTAL (I)	3472268		4690984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3117266		2712965	
TOTAL (III)	3117266		2712965	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2858891		10713930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	-4649		22459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3621634		3128273	
Dettes fiscales et sociales	2661436		2507823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	363973		345327	
Autres dettes	63211		630	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9564495		16718442	
(V)	4414			
TOTAL GENERAL (I à V)	16158443		24122391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	43987		43987	56240
Production vendue services	33641180		33641180	41244572
Chiffres d’affaires nets	33685166		33685166	41300812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2073	8621
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4288
Autres produits			389	8
Total des produits d’exploitation (I)			33687628	41313729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15029911	21741360
Impôts, taxes et versements assimilés			936219	936271
Salaires et traitements			11996727	12641627
Charges sociales			4597278	4371885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1465019	1351257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			485384	
Autres charges			14860	18425
Total des charges d’exploitation (II) 			34525398	41060825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-837769	252904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4272	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			521	8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4793	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40988	58648
Différences négatives de change			97	31
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41085	58679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36292	-58671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-874062	194233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33692421		41313737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34566483		41119504	
BENEFICE OU PERTE	-874062		194233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403167		
Total Immobilisations corporelles		27212918		447875
Total Immobilisations financières		558720		113803
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				403167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27660793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				444917
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16145112	1460365		17605477
AMORTISSEMENTS Total Général	16145112	1460365		17605477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3117266
Total Provisions pour risques et charges	2712964	485384	81083	3117266
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	558719		558719	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3765742	3765742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1807580	1807580		
Charges constatées d’avance	49735	49735		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6181776	5623057	558719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2858891	2858891		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	-4649		-4649	
Fournisseurs et comptes rattachés	3621634	3621634		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2661436	2661436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	427184	427184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9564495	9569144	-4649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	387		403	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	387		403