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BILAN SOFRASTOCK INTERNATIONAL 2019 Siren 775618481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	403167	391532	11635	16289
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3471511	2402135	1069376	1265271
Constructions	15301389	9719795	5581593	6188377
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6936654	2835162	4101492	3661488
Autres immobilisations corporelles	1503365	1188019	315346	334819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	558719	113803	444916	444916
TOTAL (I)	28174805	16650446	11524358	11911161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33263		33263	32965
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10656022		10656022	11383432
Autres créances	1872472		1872472	2871153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	36276		36276	37029
TOTAL (II)	12598033		12598033	14324578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				18
TOTAL GENERAL (0 à V)	40772837	16650446	24122391	26235758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1524000		1524000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152400		152400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-105101			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88629		-105102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	729671			
TOTAL (I)	393061		3476412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	10713929		8869927	
Autres emprunts obligataires	6004512		9623674	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16718441		18493601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24122391		26235758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	56240		56240	39340
Production vendue services	41244572		41244572	40207474
Chiffres d’affaires nets	41300812		41300812	40246813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8621	-3179
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4288	165461
Autres produits			8	1
Total des produits d’exploitation (I)			41313729	40409096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21741360	19051648
Impôts, taxes et versements assimilés			936270	960486
Salaires et traitements			12641627	13113359
Charges sociales			4371885	4908623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1351257	1166974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18425	13633
Total des charges d’exploitation (II) 			41060825	39214724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252904	1194372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				16904
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	78
Total des produits financiers (V)			8	16982
Dotations financières sur amortissements et provisions				15406
Intérêts et charges assimilées			58648	80392
Différences négatives de change			31	103
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58679	95902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58670	-78920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194233	1115451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59943		133650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	835662		1495160	
Total des produits exceptionnels (VII)	895605		1628810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	615683		681256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1724		40816	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	413114		2048697	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1030521		2770769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-134916		-1141960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42209342		42054887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42120713		42159988	
BENEFICE OU PERTE	88629		-105101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386878	4654		391532
AMORTISSEMENTS Total Général	386878	4654		391532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	393061	413114	76503	729671
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2712965
Total Provisions pour risques et charges	3476411		763447	2712965
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	113803			113803
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	558719		558719	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10656022	10656022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1872472	1872472		
Charges constatées d’avance	36276	36276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13123489	12564770	558719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10713929	10713929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22459		22459	
Fournisseurs et comptes rattachés	3128273	3128273		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2507823	2507823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	345327	345327		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	630	630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16718441	16695982	22459	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel