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BILAN SOFRASTOCK INTERNATIONAL 2018 Siren 775618481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	403167	386878	16289	20943
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3471511	2206239	1265271	1463178
Constructions	15310731	9122355	6188376	5938944
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6096320	2434832	3661487	2367352
Autres immobilisations corporelles	1416670	1081850	334820	330588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	558719	113803	444916	492066
TOTAL (I)	27257118	15345958	11911160	10613070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32966		32966	19966
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11383432		11383432	11542314
Autres créances	2871153		2871153	2264915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	37029		37029	26851
TOTAL (II)	14324579		14324579	13854047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	18		18	11
TOTAL GENERAL (0 à V)	41581715	15345958	26235758	24467128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1524000		1524000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2301386		2301386	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152400		152400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1266993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105101		2208927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	393061		183615	
TOTAL (I)	4265746		5103334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50868	
Provisions pour charges	3476412		3246914	
TOTAL (III)	3476412		3297782	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8869927		7489465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62086		101405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3782736		2898127	
Dettes fiscales et sociales	3819329		4287309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1957899		1187562	
Autres dettes	1624		102143	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18493600		16066012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26235758		24467128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	39340		39340	52583
Production vendue services	40207474		40207474	39481364
Chiffres d’affaires nets	40246813		40246813	39533947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-3179	68780
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165461	235783
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			40409096	39838515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19051648	18539607
Impôts, taxes et versements assimilés			960486	801131
Salaires et traitements			13113359	12087683
Charges sociales			4908623	4644348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1166974	1134700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				341420
Autres charges			13633	1046
Total des charges d’exploitation (II) 			39214724	37549934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1194372	2288580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			16904	21441
Différences positives de change			78	45
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16982	21486
Dotations financières sur amortissements et provisions			15406	14463
Intérêts et charges assimilées			80392	49272
Différences négatives de change			103	265
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95901	64000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78920	-42513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1115452	2246067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	133650		69800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1495160		1270884	
Total des produits exceptionnels (VII)	1628810		1340684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	681256		1139545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40816			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2048697		231230	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2770769		1370775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1141959		-30091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78594		7050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42054887		41200685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42159988		38991759	
BENEFICE OU PERTE	-105101		2208927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14191489	1162320	508542	14845277
AMORTISSEMENTS Total Général	14191489	1162320	508542	14845277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				393061
Total Provisions réglementées	183615	288498	79052	393061
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3297781	1760199	1581569	3476412
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3481396	2048697	1660621	3869473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	558719	558719		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11383432	11383432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2871153	2871153		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37029	37029		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14291614	14291614		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8869927	8869927		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	62086		62086	
Fournisseurs et comptes rattachés	3782736	3782736		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3819329	3819329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1959522	1959522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18493600	18431514	62086	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	403		384	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	403		384