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BILAN SOCIETE GENERALE D'EXPERTISE COMPTABLE DU MAINE NORMANDIE 2021 Siren 775652068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31794	31795		
Fonds commercial	258309		258309	258309
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19058	19058		
Autres immobilisations corporelles	186416	143785	42631	45916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2927695	634796	2292899	2189696
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3225		3225	3225
Prêts				
Autres immobilisations financières	11914		11914	46898
TOTAL (I)	3438411	829433	2608978	2544045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				17536
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2747710	220585	2527125	2559905
Autres créances	5480256		5480256	4626382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215764		215764	49883
Charges constatées d’avance	54681		54681	75825
TOTAL (II)	8498411	220585	8277826	7329531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11936822	1050018	10886804	9873576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55908		55908	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1850074		1331550	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	739009		518524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25667		18667	
TOTAL (I)	3770658		3024648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	662215		809702	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2894489		3434025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1184463		420529	
Dettes fiscales et sociales	1407992		1164348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12127		9294	
Produits constatés d’avance (2)	954861		1011031	
TOTAL (IV)	7116146		6848928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10886804		9873576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6627466		6203469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1376		2887	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5913100		5913100	5758252
Chiffres d’affaires nets	5913100		5913100	5758252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94409	114295
Autres produits			1404	11422
Total des produits d’exploitation (I)			6008914	5883970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46398	56100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17536	7
Autres achats et charges externes			2461168	2358014
Impôts, taxes et versements assimilés			96722	133351
Salaires et traitements			1734200	1858225
Charges sociales			712410	747377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21559	23659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48268	141329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45805	36262
Total des charges d’exploitation (II) 			5184065	5354323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			824850	529647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27284	29980
Reprises sur provisions et transferts de charges			244207	198000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			271491	227980
Dotations financières sur amortissements et provisions			141003	80241
Intérêts et charges assimilées			48179	133120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189182	213361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82310	14619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			907159	544265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13419		44546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66485		132	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2168			
Total des produits exceptionnels (VII)	82072		44678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-94		53820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35212		25002	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7519		7000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42637		85822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39434		-41144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207584		-15403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6362477		6156627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5623468		5638103	
BENEFICE OU PERTE	739009		518524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18628		52726	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290104		
Total Immobilisations corporelles		218907		19020
Total Immobilisations financières		2977819		
Total Général		3486830		19020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32454	205474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34984	2942834
Total Général			67438	3438411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31795			31795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172991	22078	32225	162844
AMORTISSEMENTS Total Général	204786	22078	32225	194639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25667
Total Provisions réglementées	18667	7000		25667
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				634796
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	248098	48268	75781	220585
Autres provisions pour dépréciation	2168		2168	
Total Provisions pour dépréciation	988266	189271	322156	855381
TOTAL GENERAL	1006933	196271	322156	881048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48268	75782	
                                             - Financières		141003	244207	
                                            - Exceptionnelles		7000	2168	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11914	11914		
Clients douteux ou litigieux	264619		264619	
Autres créances clients	2483091	2483091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193317	193317		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1617	1617		
Divers				
Groupe et associés	5282938	5282938		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2384	2384		
Charges constatées d’avance	54681	54681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8294561	8029942	264619	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	662215	173534	488681	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1184463	1184463		
Personnel et comptes rattachés	343576	343576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206371	206371		
Impôts sur les bénéfices	262709	262709		
T.V.A.	552790	552790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42546	42546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2894489	2894489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12127	12127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	954861	954861		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7116147	6627466	488681	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95652			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel