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BILAN SOCIETE GENERALE D'EXPERTISE COMPTABLE DU MAINE NORMANDIE 2020 Siren 775652068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31794	31795		
Fonds commercial	258309		258309	258309
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19058	19058		2354
Autres immobilisations corporelles	199849	153933	45916	51330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2927696	738000	2189696	2084714
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3225		3225	3225
Prêts				
Autres immobilisations financières	46898		46898	46898
TOTAL (I)	3486830	942785	2544045	2446831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17536		17536	17543
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2808003	248098	2559905	4262685
Autres créances	4628550	2168	4626382	1840479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49883		49883	274477
Charges constatées d’avance	75825		75825	94964
TOTAL (II)	7579798	250266	7329531	6490146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				8240
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11066627	1193051	9873576	8945217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55908		55908	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		91838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1331550		1116931	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	518524		222780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18667		11667	
TOTAL (I)	3024648		2499124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			405975	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	809702		1269845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3434025		415711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420529		902168	
Dettes fiscales et sociales	1164348		1756615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9294		698909	
Produits constatés d’avance (2)	1011031		996869	
TOTAL (IV)	6848928		6446093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9873576		8945217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			5654452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			253245	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5758252		5758252	5961357
Chiffres d’affaires nets	5758252		5758252	5961357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114295	116278
Autres produits			11422	4965
Total des produits d’exploitation (I)			5883970	6084600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56100	61501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7	-2434
Autres achats et charges externes			2358014	2289560
Impôts, taxes et versements assimilés			133351	147098
Salaires et traitements			1858225	1790839
Charges sociales			747377	739146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23659	23493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141329	57863
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36262	25275
Total des charges d’exploitation (II) 			5354323	5132341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			529647	952259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29980	61747
Reprises sur provisions et transferts de charges			198000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			227980	61747
Dotations financières sur amortissements et provisions			80241	241433
Intérêts et charges assimilées			133120	126439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213361	367872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14619	-306125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			544265	646134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44546		2437	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132		33830	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44678		36267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53820		226122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25002		24676	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7000		7227	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85822		258025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41144		-221758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15403		201596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6156627		6182614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5638103		5959834	
BENEFICE OU PERTE	518524		222780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52726		52174	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304596		
Total Immobilisations corporelles		215960		15891
Total Immobilisations financières		2998836		3985
Total Général		3519393		19876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14493	290104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12944	218907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25002	2977819
Total Général			52439	3486830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46287		14492	31795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162276	23659	12944	172991
AMORTISSEMENTS Total Général	208563	23659	27436	204786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18667
Total Provisions réglementées	11667	7000		18667
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				738000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	168338	141329	61569	248098
Autres provisions pour dépréciation	2168			2168
Total Provisions pour dépréciation	1034505	213330	259569	988266
TOTAL GENERAL	1046172	220330	259569	1006933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141329	61569	
                                             - Financières		72001	198000	
                                            - Exceptionnelles		7000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46898	46898		
Clients douteux ou litigieux	297628		297628	
Autres créances clients	2510375	2510375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	231436	231436		
T. V. A.	57944	57944		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4298536	4298536		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39691	39691		
Charges constatées d’avance	75825	75825		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	809702	164243	523231	122228
Emprunts et dettes financières divers	1744	1744		
Fournisseurs et comptes rattachés	420529	420529		
Personnel et comptes rattachés	307759	307759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232482	232482		
Impôts sur les bénéfices	57859	57859		
T.V.A.	496683	496683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69565	69565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3432281	3432281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9294	9294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1011031	1011031		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6848929	6203470	523231	122228
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	597190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel