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BILAN SOCIETE GENERALE D'EXPERTISE COMPTABLE DU MAINE NORMANDIE 2019 Siren 775652068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46287	46287		
Fonds commercial	258309		258309	258309
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19058	16704	2354	5678
Autres immobilisations corporelles	196903	145572	51330	48894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2948713	863999	2084714	2316889
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3225		3225	3225
Prêts				
Autres immobilisations financières	46898		46898	46614
TOTAL (I)	3519393	1072562	2446831	2679609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17543		17543	15108
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4431023	168338	4262685	3964218
Autres créances	1842647	2168	1840479	5904148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274477		274477	4768
Charges constatées d’avance	94964		94964	70006
TOTAL (II)	6660653	170506	6490146	9958247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	8240		8240	40674
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10188285	1243068	8945217	12678530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55908		55908	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91838		86782	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1116931		1220105	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222780		101106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11667		4667	
TOTAL (I)	2499124		2468568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	405975		811951	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1269845		1974621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	415711		2974593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	902168		694109	
Dettes fiscales et sociales	1756615		1752174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	698909		1079714	
Produits constatés d’avance (2)	996869		922801	
TOTAL (IV)	6446093		10209963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8945217		12678530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5654452		5066869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	253245		849204	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5961357		5961357	5348157
Chiffres d’affaires nets	5961357		5961357	5348157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116278	94996
Autres produits			4965	2707
Total des produits d’exploitation (I)			6084600	5448321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61501	54481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2434	-7272
Autres achats et charges externes			2289560	2341457
Impôts, taxes et versements assimilés			147098	136097
Salaires et traitements			1790839	1651867
Charges sociales			739146	675728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23493	27041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57863	60322
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25275	43651
Total des charges d’exploitation (II) 			5132341	4983372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			952259	464949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				591345
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61747	53959
Reprises sur provisions et transferts de charges				100000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61747	745304
Dotations financières sur amortissements et provisions			241433	572881
Intérêts et charges assimilées			126439	124327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			367872	697208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-306125	48096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			646134	513045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2437		3881	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33830		269761	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36267		273642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	226122		59055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24676		503900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7227		7805	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258025		570760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-221758		-297118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201596		114821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6182614		6467267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5959834		6366161	
BENEFICE OU PERTE	222780		101106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52174		32745	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304596		
Total Immobilisations corporelles		196063		22832
Total Immobilisations financières		3021728		1784
Total Général		3522387		24616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				304596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2935	215960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24676	2998836
Total Général			27611	3519393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46287			46287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141491	23720	2935	162276
AMORTISSEMENTS Total Général	187778	23720	2935	208563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11667
Total Provisions réglementées	4667	7000		11667
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				863999
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	174580	57862	64104	168338
Autres provisions pour dépréciation	2168			2168
Total Provisions pour dépréciation	831748	266861	64104	1034505
TOTAL GENERAL	836415	273861	64104	1046172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57863	64104	
                                             - Financières		208999		
                                            - Exceptionnelles		7000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46898	46898		
Clients douteux ou litigieux	238143	238143		
Autres créances clients	4192880	4192880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1107	1107		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121660	121660		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1583078	1583078		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136302	136302		
Charges constatées d’avance	94964	94964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6415532	6415532		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	405975	405975		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1269845	478205	549933	
Emprunts et dettes financières divers	405975	405975		
Fournisseurs et comptes rattachés	902168	902168		
Personnel et comptes rattachés	314581	314581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363095	363095		
Impôts sur les bénéfices	74306	74306		
T.V.A.	898031	898031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106602	106602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9736	9736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	698909	698909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	996869	996869		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6446092	5654452	549933	241707
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel