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BILAN SOCIETE GENERALE D'EXPERTISE COMPTABLE DU MAINE NORMANDIE 2018 Siren 775652068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46287	46287		2223
Fonds commercial	258309		258309	239309
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19058	13379	5678	9130
Autres immobilisations corporelles	177006	128112	48894	47121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2971889	655000	2316889	1124430
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3225		3225	3225
Prêts				
Autres immobilisations financières	46614		46614	96698
TOTAL (I)	3522387	842778	2679609	1522136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15108		15108	7836
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4138797	174580	3964218	3483887
Autres créances	5906316	2168	5904148	5602344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4768		4768	7481
Charges constatées d’avance	70006		70006	87826
TOTAL (II)	10134995	176748	9958247	9189372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	40674		40674	88555
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13698056	1019525	12678530	10800063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55908		55908	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86782		79348	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1220105		1278101	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101106		148662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4667			
TOTAL (I)	2468568		2562018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	811951		811951	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1974621		1227809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2974593		2727265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	694109		748066	
Dettes fiscales et sociales	1752174		1447876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1079714		465914	
Produits constatés d’avance (2)	922801		809164	
TOTAL (IV)	10209963		8238045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12678530		10800063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5066869		4028146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	849204		782684	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5348157		5348157	4851869
Chiffres d’affaires nets	5348157		5348157	4851869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2461	4928
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94996	144327
Autres produits			2707	95
Total des produits d’exploitation (I)			5448321	5001219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54481	67043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7272	676
Autres achats et charges externes			2341457	2070204
Impôts, taxes et versements assimilés			136097	71107
Salaires et traitements			1651867	1584131
Charges sociales			675728	632494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27041	31503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60322	66944
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43651	51025
Total des charges d’exploitation (II) 			4983372	4575127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			464949	426092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			591345	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53959	246915
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			745304	246915
Dotations financières sur amortissements et provisions			572881	277881
Intérêts et charges assimilées			124327	120744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			697208	398625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48096	-151710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			513045	274382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3881		442	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	269761			
Reprises sur provisions et transferts de charges			76970	
Total des produits exceptionnels (VII)	273642		77412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59055		93167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	503900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7805			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	570760		93167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-297118		-15755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114821		109965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6467267		5325546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6366161		5176883	
BENEFICE OU PERTE	101106		148662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32745		44426	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51909		
Total Immobilisations corporelles		183082		24110
Total Immobilisations financières		1454353		1985959
Total Général		1928653		2029069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				258309
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5622	46287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11129	196064
Prêts et immobilisations financières			64684	
Total Immobilisations financières			418584	3021728
Total Général			435335	3522387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49685	2224	5622	46287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126832	25788	11129	141491
AMORTISSEMENTS Total Général	176517	28012	16751	187778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4667
Total Provisions réglementées		4667		4667
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				655000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	176509	60322	62251	174580
Autres provisions pour dépréciation		2168		2168
Total Provisions pour dépréciation	406509	587490	162251	831748
TOTAL GENERAL	406509	592157	162251	836415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60322	62251	
                                             - Financières		525000	100000	
                                            - Exceptionnelles		6835		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46614	46614		
Clients douteux ou litigieux	241941		241941	
Autres créances clients	3896856	3896856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12651	12651		
T. V. A.	107775	107775		
Autres impôts, taxes versements assimilés	43683	43683		
Divers				
Groupe et associés	4645929		4645929	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1095778	54615	1041163	
Charges constatées d’avance	70006	70006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10161733	4232700	5929033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	811951	811951		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1974621	585789	1013342	
Emprunts et dettes financières divers	48277	48277		
Fournisseurs et comptes rattachés	694109	694109		
Personnel et comptes rattachés	294152	294152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	497288	497288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	868024	868024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92710	92710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2926317		2926317	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1079714	251768	827946	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	922801	922801		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10209964	5066869	4767605	375490
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel