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BILAN SOCIETE GENERALE D'EXPERTISE COMPTABLE DU MAINE NORMANDIE 2017 Siren 775652068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51909	49685	2223	3060
Fonds commercial	239309		239309	239309
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19058	9928	9130	12691
Autres immobilisations corporelles	164025	116904	47121	61830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1354430	230000	1124430	714807
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3225		3225	3225
Prêts				
Autres immobilisations financières	96698		96698	84543
TOTAL (I)	1928653	406518	1522136	1119465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7836		7836	8512
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				44058
Clients et comptes rattachés	3660396	176509	3483887	2214214
Autres créances	5602344		5602344	6254130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7481		7481	8038
Charges constatées d’avance	87826		87826	69880
TOTAL (II)	9365881	176509	9189372	8598831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	88555		88555	136436
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11383090	583026	10800063	9854732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		793472	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55908		343559	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79348		79348	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1278101		1630970	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148662		218920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2562018		3066270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			76970	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			76970	
Emprunts obligataires convertibles	811951		811951	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1227809		1207170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2727265		1972830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	748066		408041	
Dettes fiscales et sociales	1447876		1136847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	465914		419861	
Produits constatés d’avance (2)	809164		754793	
TOTAL (IV)	8238045		6711493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10800063		9854732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4028146		3318151	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	782684		808194	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4851869		4851869	4637473
Chiffres d’affaires nets	4851869		4851869	4637473
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4928	12230
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144327	142938
Autres produits			95	2938
Total des produits d’exploitation (I)			5001219	4795578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67043	60030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			676	15660
Autres achats et charges externes			2070204	1870260
Impôts, taxes et versements assimilés			71107	65530
Salaires et traitements			1584131	1422511
Charges sociales			632494	535260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31503	32965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66944	76226
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51025	87385
Total des charges d’exploitation (II) 			4575127	4165829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426092	629750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2388
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			246915	55752
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			246915	58140
Dotations financières sur amortissements et provisions			277881	47881
Intérêts et charges assimilées			120744	111165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			398625	159046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151710	-100906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274382	528843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	442		14589	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	76970			
Total des produits exceptionnels (VII)	77412		14589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93167		123081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			76990	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93167		200071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15755		-185482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109965		124441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5325546		4868307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5176883		4649386	
BENEFICE OU PERTE	148662		218920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44426		27436	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47873		4036
Total Immobilisations corporelles		174722		8361
Total Immobilisations financières		802575		747906
Total Général		1264479		760303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			96128	1454353
Total Général			96128	1928653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44813	4872		49685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100202	26630		126832
AMORTISSEMENTS Total Général	145015	31502		176517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76970		76970	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				230000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	209466	66944	99900	176509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	209466	296944	99900	406509
TOTAL GENERAL	286436	296944	176870	406509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66944	99901	
                                             - Financières		230000		
                                            - Exceptionnelles			76970	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96698	96698		
Clients douteux ou litigieux	248925			
Autres créances clients	3411470			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17370			
T. V. A.	138453			
Autres impôts, taxes versements assimilés	49510			
Divers				
Groupe et associés	4606189			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	790071			
Charges constatées d’avance	87826			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9447262	8408266	1038996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	811951	811951		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1227809	125021	1102788	
Emprunts et dettes financières divers	86068	86068		
Fournisseurs et comptes rattachés	748066	748066		
Personnel et comptes rattachés	264803	264803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	356275	356275		
Impôts sur les bénéfices	52613	52613		
T.V.A.	725712	725712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48473	48473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2641197		2641197	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	465914		465914	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	809164	809164		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8238045	4028146	4209899	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46