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BILAN SOCIETE GENERALE D'EXPERTISE COMPTABLE DU MAINE NORMANDIE 2016 Siren 775652068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47873	44813	3060	2675
Fonds commercial	239309		239309	239309
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19058	6367	12691	16270
Autres immobilisations corporelles	155665	93835	61830	53220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	714807		714807	714307
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3225		3225	3225
Prêts				
Autres immobilisations financières	84543		84543	78952
TOTAL (I)	1264479	145014	1119465	1107958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8512		8512	24172
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44058		44058	
Clients et comptes rattachés	2423679	209466	2214214	1922424
Autres créances	6254130		6254130	5988117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8038		8038	1712
Charges constatées d’avance	69880		69880	87832
TOTAL (II)	8808297	209466	8598831	8024258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	136436		136436	184317
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10209212	354480	9854732	9316532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	793472		793472	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	343559		343559	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79348		79348	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1630970		1289697	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218920		540994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3066270		3047070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76970			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76970			
Emprunts obligataires convertibles	811951		811951	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1207170		1133457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1972830		1297304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408041		667160	
Dettes fiscales et sociales	1136847		1050668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	419861		322531	
Produits constatés d’avance (2)	754793		986392	
TOTAL (IV)	6711493		6269462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9854732		9316532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4637473		4637473	4199574
Chiffres d’affaires nets	4637473		4637473	4199574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12230	35728
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142938	68261
Autres produits			2938	645
Total des produits d’exploitation (I)			4795578	4304208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60030	84901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15660	-15739
Autres achats et charges externes			1870260	1824562
Impôts, taxes et versements assimilés			65530	78181
Salaires et traitements			1422511	1384933
Charges sociales			535260	530036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32965	24441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76226	109905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87385	54152
Total des charges d’exploitation (II) 			4165829	4075372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			629750	228836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2388	2388
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55752	49797
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58140	52185
Dotations financières sur amortissements et provisions			47881	47881
Intérêts et charges assimilées			111165	103721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159046	151602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100906	-99417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			528843	129419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14589		137	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			681305	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14589		681442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123081		190921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			84971	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76990		4067	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200071		279960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-185482		401483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124441		-10092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4868307		5037835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4649386		4496842	
BENEFICE OU PERTE	218920		540994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		239309		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53511		8669
Total Immobilisations corporelles		153980		29732
Total Immobilisations financières		796484		58229
Total Général		1243284		96630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				239309
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14307	47873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8990	174722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52138	802575
Total Général			75435	1264479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50836	8284	14307	44813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84490	24701	8990	100202
AMORTISSEMENTS Total Général	135326	32985	23297	145015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76970
Total Provisions pour risques et charges		76970		76970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	248741	76226	115501	209466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	248741	76226	115501	209466
TOTAL GENERAL	248741	153196	115501	286436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76226	115501	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		76970		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84543	84543		
Clients douteux ou litigieux	286416			
Autres créances clients	2137263			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55326			
Autres impôts, taxes versements assimilés	47857			
Divers				
Groupe et associés	5400394			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	747353			
Charges constatées d’avance	69880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8832232	2400237	6431995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	811951	811951		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1207170	104382	1102788	
Emprunts et dettes financières divers	102138	102138		
Fournisseurs et comptes rattachés	408041	408041		
Personnel et comptes rattachés	244965	244965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280074	280074		
Impôts sur les bénéfices	115448	115448		
T.V.A.	465839	465839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30522	30522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1870692		1870692	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	419861		419861	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	754793	754793		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6711494	3318153	3393341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel