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BILAN SOCIETE FORGES THERMAL 2021 Siren 775699986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15092		15092	34146
Fonds commercial	205806	22310	183496	187958
Autres immobilisations incorporelles	144177	135631	8545	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2127806	1321513	806292	774123
Constructions	31965550	25481128	6484421	6633409
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12602099	11397299	1204800	1551807
Autres immobilisations corporelles	5595386	4465770	1129616	1356280
Immobilisations en cours	911339		911339	59573
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1811757	1628818	182939	182939
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26157		26157	27369
Autres immobilisations financières	2905		2905	2905
TOTAL (I)	55408073	44452470	10955603	10810509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	226681		226681	203536
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78163		78163	71600
Avances et acomptes versés sur commandes	17556		17556	20419
Clients et comptes rattachés	555803	33402	522401	320091
Autres créances	19611283	1816776	17794507	18072570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2284828		2284828	5085504
Charges constatées d’avance	272137		272137	281562
TOTAL (II)	23046451	1850178	21196273	24055282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3498		3498	4160
TOTAL GENERAL (0 à V)	78458023	46302649	32155374	34869951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15600000		15600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1629981		1629981	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8298699		8392895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1395782		-94195	
Subventions d’investissement	20951		22993	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24153850		25551674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28358		29020	
Provisions pour charges	555480		618424	
TOTAL (III)	583839		647444	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	692712		1418957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7194		755538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	435082		398773	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1028442		939345	
Dettes fiscales et sociales	4019064		4054099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	348841		165543	
Autres dettes	859712		938579	
Produits constatés d’avance (2)	26633			
TOTAL (IV)	7417684		8670833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32155374		34869951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6633531		7260820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39290		39290	53977
Production vendue biens				
Production vendue services	11531863		11531863	18771398
Chiffres d’affaires nets	11571154		11571154	18825375
				
Production stockée				
Production immobilisée			163639	54362
Subventions d’exploitation			785586	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			402441	666070
Autres produits			495	86
Total des produits d’exploitation (I)			12923315	19545894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38047	48273
Variation de stock (marchandises)			-6562	-20228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			918467	1510547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21881	41107
Autres achats et charges externes			3927675	5099341
Impôts, taxes et versements assimilés			810661	1166096
Salaires et traitements			4614432	6842258
Charges sociales			1489740	2060589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1722676	1958151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20960	23959
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110537	173480
Autres charges			769434	795529
Total des charges d’exploitation (II) 			14394185	19699103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1470869	-153209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			292	607
Autres intérêts et produits assimilés			66350	73453
Reprises sur provisions et transferts de charges			4160	2559
Différences positives de change			125	3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70928	76622
Dotations financières sur amortissements et provisions			8699	4160
Intérêts et charges assimilées			24773	15984
Différences négatives de change				1002
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33472	21146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37456	55476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1433413	-97732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108898		77103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4645		225137	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113543		302240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71792		62139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16421		266505	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88212		328643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25331		-26403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12300		-29940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13107786		19924756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14503569		20018951	
BENEFICE OU PERTE	-1395782		-94195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	113329		59299	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		440905		
Total Immobilisations corporelles		51980827		2325950
Total Immobilisations financières		1842031		6850
Total Général		54263762		2332800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			75829	365075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1104598	53202179
Prêts et immobilisations financières			8062	
Total Immobilisations financières			8062	1840819
Total Général			1188489	55408073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	218800	14970	75829	157941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41605635	1707705	647630	42665711
AMORTISSEMENTS Total Général	41824436	1722676	723459	42823652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24860
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3498
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				555481
Total Provisions pour risques et charges	647444	114035	177640	583839
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	647444	114035	177640	583839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110537	173480	
                                             - Financières		3498	4160	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26157	8979	17178	
Autres immobilisations financières	2905		2905	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	555803	555803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19611283	19554052	57231	
Charges constatées d’avance	272137	272137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20468285	20390971	77314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	692712	343642	349070	
Emprunts et dettes financières divers	3826	3826		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	1028442	1028442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4019065	4019065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	348842	348842		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	863081	863081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26633	26633		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6982602	6633531	349070	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	726244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	291			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	291