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BILAN SOCIETE FORGES THERMAL 2019 Siren 775699986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	235098	186809	48289	56755
Fonds commercial	205806	13386	192420	196882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2033788	1235369	798419	839586
Constructions	31383937	24114972	7268965	7340132
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12624383	10529148	2095235	2732695
Autres immobilisations corporelles	6151912	4415422	1736490	1910195
Immobilisations en cours				81221
Avances et acomptes				12288
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1811757	1628818	182939	181784
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11379		11379	7842
Autres immobilisations financières	2905		2905	2981
TOTAL (I)	54460965	42123925	12337041	13362362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	245906		245906	265793
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51372		51372	51150
Avances et acomptes versés sur commandes	12933		12933	4480
Clients et comptes rattachés	881643	114270	767373	713643
Autres créances	20062587	1814135	18248452	20060642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2249875		2249875	1871122
Charges constatées d’avance	250441		250441	247432
TOTAL (II)	23754757	1928405	21826352	23214262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78215722	44052330	34163393	36576624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15600000		15600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1629981		1629981	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6978731		7378730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1414164		45198	
Subventions d’investissement	25034		27075	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25647910		24680985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24860		24860	
Provisions pour charges	624903		579558	
TOTAL (III)	649763		604418	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1587897		1778377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4218		1605791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	317136		323429	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1137126		1170310	
Dettes fiscales et sociales	3690400		3934321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	157823		238273	
Autres dettes	960294		2228113	
Produits constatés d’avance (2)	7897		11887	
TOTAL (IV)	7862792		11290502	
(V)	2928		719	
TOTAL GENERAL (I à V)	34163393		36576624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6701087		9944498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2680	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61146		61146	53049
Production vendue biens				
Production vendue services	25000559		25000559	23573939
Chiffres d’affaires nets	25061704		25061704	23626988
				
Production stockée				
Production immobilisée			58166	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			504100	503704
Autres produits			8144	135
Total des produits d’exploitation (I)			25632115	24130827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51398	35760
Variation de stock (marchandises)			-222	9654
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2183056	2150326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19887	-6619
Autres achats et charges externes			5855558	5948062
Impôts, taxes et versements assimilés			1321099	1406630
Salaires et traitements			8712865	9215028
Charges sociales			2556234	2790794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1986071	2020692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94144	49615
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			179959	159474
Autres charges			918777	829666
Total des charges d’exploitation (II) 			23878825	24609082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1753290	-478255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			562	506
Autres intérêts et produits assimilés			44511	50535
Reprises sur provisions et transferts de charges			1155	3411
Différences positives de change			124	118
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46353	54570
Dotations financières sur amortissements et provisions			6725	9790
Intérêts et charges assimilées			18409	20827
Différences négatives de change			21	100
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25155	30718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21198	23852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1774488	-454403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37248		329802	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132546		422931	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6189	
Total des produits exceptionnels (VII)	169794		758923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72739		39826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37785		74226	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			164394	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110523		278445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59271		480478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	419595		-19123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25848262		24944320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24434098		24899122	
BENEFICE OU PERTE	1414164		45198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	77651		64253	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		434040		6864
Total Immobilisations corporelles		51435600		1570017
Total Immobilisations financières		1822581		18850
Total Général		53692221		1595731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				440905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			811598	52194020
Prêts et immobilisations financières			15390	
Total Immobilisations financières			15390	1826041
Total Général			826987	54460965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180403	19792		200195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38519483	1966278	190850	40294911
AMORTISSEMENTS Total Général	38699886	1986071	190850	40495106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24860
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				624903
Total Provisions pour risques et charges	604418	179959	134614	649763
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	604418	179959	134614	649763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		179959	134614	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11379		11379	
Autres immobilisations financières	2905		2905	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	881643	881643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20062587	19118816	943771	
Charges constatées d’avance	250441	250441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21208954	20250899	958055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1587897	743329	844568	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1137126	1137126		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3690400	3690400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	157823	157823		
Groupe et associés	4218	4218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	960294	960294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7897	7897		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7545655	6701087	844568	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	625000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	812695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	329			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	329