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BILAN SOCIETE FORGES THERMAL 2018 Siren 775699986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	228234	171479	56755	
Fonds commercial	205806	8924	196882	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2033358	1193772	839585	
Constructions	30833803	23493671	7340132	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12387011	9654316	2732695	
Autres immobilisations corporelles	6087917	4177722	1910194	
Immobilisations en cours	81221		81221	
Avances et acomptes	12288		12288	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1811757	1629973	181783	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7842		7842	
Autres immobilisations financières	2981		2981	
TOTAL (I)	53692221	40329859	13362361	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	265792		265792	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51150		51150	
Avances et acomptes versés sur commandes	4480		4480	
Clients et comptes rattachés	822908	109264	713643	
Autres créances	21868052	1807410	20060642	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1871121		1871121	
Charges constatées d’avance	247431		247431	
TOTAL (II)	25130937	1916675	23214262	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78823158	42246534	36576623	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1629981			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7378730			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45197			
Subventions d’investissement	27075			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24680984			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24860			
Provisions pour charges	579557			
TOTAL (III)	604417			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1778376			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1605791			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	323429			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1170309			
Dettes fiscales et sociales	3934321			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	238272			
Autres dettes	2228113			
Produits constatés d’avance (2)	11886			
TOTAL (IV)	11290501			
(V)	719			
TOTAL GENERAL (I à V)	36576623			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9944498			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2680			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53049		53049	
Production vendue biens				
Production vendue services	23573939		23573939	
Chiffres d’affaires nets	23626988		23626988	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			503704	
Autres produits			135	
Total des produits d’exploitation (I)			24130827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35760	
Variation de stock (marchandises)			9653	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2150326	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6618	
Autres achats et charges externes			5948061	
Impôts, taxes et versements assimilés			1406630	
Salaires et traitements			9215028	
Charges sociales			2790793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2020691	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49614	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			159473	
Autres charges			829666	
Total des charges d’exploitation (II) 			24609082	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-478255	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			506	
Autres intérêts et produits assimilés			50535	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3410	
Différences positives de change			117	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54569	
Dotations financières sur amortissements et provisions			9790	
Intérêts et charges assimilées			20827	
Différences négatives de change			99	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30717	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23852	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-454402	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	329802			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	422931			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6189			
Total des produits exceptionnels (VII)	758922			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74225			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	164393			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278445			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	480477			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19123			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24944319			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24899122			
BENEFICE OU PERTE	45197			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64253			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	279973			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20523			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		424239		31915
Total Immobilisations corporelles		50624566		3450136
Total Immobilisations financières		1822951		16505
Total Général		52871756		3498556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22114	434040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2639102	51435600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16875	1822581
Total Général			2678091	53692221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	189251	13267	22114	180403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38134160	2007425	1622102	38519483
AMORTISSEMENTS Total Général	38323411	2020692	1644216	38699886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24860
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				579558
Total Provisions pour risques et charges	443142	323867	162591	604418
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	443142	323867	162591	604418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		159474	152991	
                                             - Financières			3411	
                                            - Exceptionnelles		164394	6189	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7842	7691	152	
Autres immobilisations financières	2981		2981	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	822908	822908		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21868052	20562330	1305722	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	247432	247432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22949216	21640361	1308855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2680	2680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1775697	753123	1022574	
Emprunts et dettes financières divers	2900	2900		
Fournisseurs et comptes rattachés	1170310	1170310		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3934321	3934321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	238273	238273		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3831005	3831005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11887	11887		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10967072	9944498	1022574	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	775000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	824916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel