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BILAN SOCIETE FORGES THERMAL 2016 Siren 775699986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210258	177530	32728	
Fonds commercial	205806		205806	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1904797	1113533	791264	
Constructions	29624324	22256018	7368306	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11862032	9542695	2319336	
Autres immobilisations corporelles	5669259	3794605	1874654	
Immobilisations en cours	27920		27920	
Avances et acomptes	21058		21058	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1811757	1641384	170372	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5289		5289	
Autres immobilisations financières	2976		2976	
TOTAL (I)	51345481	38525768	12819712	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	226769		226769	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63062	27889	35173	
Avances et acomptes versés sur commandes	15733		15733	
Clients et comptes rattachés	1020245	298093	722152	
Autres créances	24270388	1811512	22458875	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2977042		2977042	
Charges constatées d’avance	252631		252631	
TOTAL (II)	28825873	2137496	26688377	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80171355	40663264	39508090	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1629981			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11648535			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	430139			
Subventions d’investissement	48156			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29356813			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11500			
Provisions pour charges	404525			
TOTAL (III)	416025			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1703683			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4628			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	197204			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	803432			
Dettes fiscales et sociales	4611557			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	216221			
Autres dettes	2192698			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9729427			
(V)	5824			
TOTAL GENERAL (I à V)	39508090			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8347542			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46508		46508	
Production vendue biens				
Production vendue services	23662499		23662499	
Chiffres d’affaires nets	23709007		23709007	
				
Production stockée				
Production immobilisée			120464	
Subventions d’exploitation			3648	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			393503	
Autres produits			209	
Total des produits d’exploitation (I)			24226832	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33438	
Variation de stock (marchandises)			2119	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2070556	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13385	
Autres achats et charges externes			5925425	
Impôts, taxes et versements assimilés			1489792	
Salaires et traitements			8731383	
Charges sociales			2644439	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1772028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10899	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			184397	
Autres charges			771954	
Total des charges d’exploitation (II) 			23649821	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			577010	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			734	
Autres intérêts et produits assimilés			49226	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			351	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50311	
Dotations financières sur amortissements et provisions			7091	
Intérêts et charges assimilées			10654	
Différences négatives de change			1754	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19500	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30811	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			607821	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128293			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	158214			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	286507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204493			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	151508			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	356002			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69494			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108187			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24563651			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24133511			
BENEFICE OU PERTE	430139			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	283286			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	41676			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186251		
Total Immobilisations corporelles		47492584		
Total Immobilisations financières		1827913		
Total Général		49712554		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49109394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1820023
Total Général				51345481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150189	29614	2272	177530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36182525	1742415	1218086	36706854
AMORTISSEMENTS Total Général	36332714	1772029	1220359	36884384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				404526
Total Provisions pour risques et charges	326051	172898	94423	404526
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	336851	184398	105223	416026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		184398	105223	
                                             - Financières		5245		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5289	4773		
Autres immobilisations financières	2976			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	252632			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25551531	25172676	378855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1703683	519003	1184681	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	803433	803433		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	216222	216222		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2197327	2197327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9532223	8347542	1184681	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel