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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'ESTERNAY 2022 Siren 775611973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	391684	381331	10353	44334
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	621088	279915	341174	348659
Constructions	10402589	7960377	2442212	2494830
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8957515	6772636	2184880	2326913
Autres immobilisations corporelles	2304657	2102344	202313	180234
Immobilisations en cours	143140		143140	99831
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2280420	111787	2168633	2173892
Créances rattachées à des participations	41000		41000	41000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1159438		1159438	232568
TOTAL (I)	26301531	17608389	8693142	7942260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110354		110354	71962
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4434024		4434024	2289922
Marchandises	2478126		2478126	1909596
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7621609		7621609	3340653
Autres créances	1878405		1878405	2431763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28787		28787	
Disponibilités	21566		21566	59721
Charges constatées d’avance	970945		970945	141158
TOTAL (II)	17543815		17543816	10244775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43845347	17608389	26236957	18187035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1251506		1300971	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	1342626		1342626	
Réserves statutaires ou contractuelles	2144472		2125467	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	595923		595923	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9070360		8366366	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2050896		1516009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16455783		15247363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	189949		194164	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	189949		194164	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6247681		1059810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	195819		170897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2144530		965990	
Dettes fiscales et sociales	815052		430242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51157		11340	
Autres dettes	136986		103229	
Produits constatés d’avance (2)			4000	
TOTAL (IV)	9591225		2745508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26236957		18187035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19186898	17962944	37149841	29047008
Production vendue biens	20861		20861	32558
Production vendue services	75811		75811	75758
Chiffres d’affaires nets	19283570	17962944	37246514	29155323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4367	7170
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22618	67836
Autres produits			87892	80691
Total des produits d’exploitation (I)			37361391	29311020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33556041	23946758
Variation de stock (marchandises)			-2712631	268168
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			684345	449752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38392	958
Autres achats et charges externes			1183446	1000853
Impôts, taxes et versements assimilés			425105	398510
Salaires et traitements			1062062	984798
Charges sociales			382449	359258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			669899	713404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7883
Autres charges			11009	51713
Total des charges d’exploitation (II) 			35223333	28182057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2138057	1128964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4219	6092
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3085	4443
Reprises sur provisions et transferts de charges				459175
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7304	469710
Dotations financières sur amortissements et provisions			5778	
Intérêts et charges assimilées			48241	31383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54019	31383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46715	438326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2091342	1567290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3036		3048	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3036		3048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	383		11229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	383		11229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2654		-8181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43100		43100	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37371731		29783778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35320835		28267769	
BENEFICE OU PERTE	2050896		1516009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		382739		8945
Total Immobilisations corporelles		21939939		836160
Total Immobilisations financières		2553468		6759142
Total Général		24876146		7604248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				391684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			347110	22428990
Prêts et immobilisations financières			5831191	
Total Immobilisations financières			5831752	3480858
Total Général			6178862	26301531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	338405	42927		381331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16489473	626973	1175	17115271
AMORTISSEMENTS Total Général	16827878	669899	1175	17496602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				189949
Total Provisions pour risques et charges	194164		4215	189949
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				111787
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1			
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106008	5778		111787
TOTAL GENERAL	300172	5778	4215	301736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4215	
                                             - Financières		5778		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41000		41000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1159438	1159438		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7621609	7621609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1609	1609		
T. V. A.	383968	383968		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1336932	1336932		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155896	155896		
Charges constatées d’avance	970945	970945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11671397	11630397	41000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6186395	6186395		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61287	52100	9187	
Emprunts et dettes financières divers	195819	195819		
Fournisseurs et comptes rattachés	2144530	2144530		
Personnel et comptes rattachés	180955	180955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75239	75239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	334743	334743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	224115	224115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51157	51157		
Groupe et associés	82654	82654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54332	54332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1			
TOTAL – ETAT DES DETTES	9591225	9582039	9187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70806517			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65618646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel