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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'ESTERNAY 2021 Siren 775611973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	382739	338405	44334	93932
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	621088	272429	348659	356145
Constructions	10206264	7711434	2494830	2731673
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8796355	6469443	2326913	2382602
Autres immobilisations corporelles	2216400	2036167	180234	220273
Immobilisations en cours	99831		99831	214655
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2279900	106008	2173892	1712234
Créances rattachées à des participations	41000		41000	41000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	232568		232568	66179
TOTAL (I)	24876146	16933886	7942260	7818692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71962		71962	72920
En cours de production de biens	2289922		2289922	2302107
En cours de production de services	1909596		1909596	2165580
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3340653		3340653	2404214
Autres créances	2431763		2431763	2370211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59721		59721	519445
Charges constatées d’avance	141158		141158	60549
TOTAL (II)	10244775		10244775	9895025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35120921	16933886	18187035	17713717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1300971		1293527	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1342626		1342626	
Réserves statutaires ou contractuelles	2125467		2105509	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	595923		595923	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8366366		8708245	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1516009		-326921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15247363		13718909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194164		186281	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	194164		186281	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1059810		1783343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170897		171301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	965990		1319287	
Dettes fiscales et sociales	430242		395829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11340		16458	
Autres dettes	103229		122309	
Produits constatés d’avance (2)	4000			
TOTAL (IV)	2745508		3808526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18187035		17713717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15559361	13487647	29047008	28803564
Production vendue biens	32558		32558	34445
Production vendue services	75758		75758	76665
Chiffres d’affaires nets	15667677	13487647	29155323	28914674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7170	1737
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67836	23158
Autres produits			80691	83881
Total des produits d’exploitation (I)			29311020	29023450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23946758	24135798
Variation de stock (marchandises)			268168	547694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			449752	507657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			958	6904
Autres achats et charges externes			1000853	957711
Impôts, taxes et versements assimilés			398510	396936
Salaires et traitements			984798	986979
Charges sociales			359258	356548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			713404	774342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7883	10977
Autres charges			51713	10514
Total des charges d’exploitation (II) 			28182057	28692058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1128964	331392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6092	187
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4443	6872
Reprises sur provisions et transferts de charges			459175	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			469710	7059
Dotations financières sur amortissements et provisions				565183
Intérêts et charges assimilées			31383	44912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31383	610095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			438326	-603036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1567290	-271643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3048		2948	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3048		2948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11229		10788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11229		10788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8181		-7841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43100		41000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29783778		29033457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28267769		29360378	
BENEFICE OU PERTE	1516009		-326921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		372121		10618
Total Immobilisations corporelles		21799311		489820
Total Immobilisations financières		2384596		2431151
Total Général		24556029		2931589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				382739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			349192	21939939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2262279	2553468
Total Général			2611472	24876146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278190	60215		338405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15893964	653189	57680	16489473
AMORTISSEMENTS Total Général	16172154	713404	57680	16827878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				194164
Total Provisions pour risques et charges	186281	7883		194164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				106008
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51971		51971	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	617155		511146	106008
TOTAL GENERAL	803436	7883	511146	300172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7883	51971	
                                             - Financières			459175	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41000		41000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	232568	232568		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3340653	3340653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6437	6437		
T. V. A.	100223	100223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21081	21081		
Groupe et associés	1909477	1909477		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	394546	394546		
Charges constatées d’avance	141158	141158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6187142	6146142	41000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	711000	711000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	348810	287646	61164	
Emprunts et dettes financières divers	170897	170897		
Fournisseurs et comptes rattachés	965990	965990		
Personnel et comptes rattachés	175333	175333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69693	69693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152959	152959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32256	32256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11340	11340		
Groupe et associés	81507	81507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21723	21723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4000	4000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2745508	2684344	61164	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40815788			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41539320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel