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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'ESTERNAY 2020 Siren 775611973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	372121	278190	93932	109971
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	621088	264944	356145	363630
Constructions	10206229	7474556	2731673	2975608
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8587627	6205025	2382602	2683709
Autres immobilisations corporelles	2169712	1949438	220273	287343
Immobilisations en cours	214655		214655	9190
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2277417	565183	1712234	2262081
Créances rattachées à des participations	41000		41000	41000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66179		66179	57565
TOTAL (I)	24556029	16737337	7818692	8790096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72920		72920	79824
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2302107		2302107	2849596
Marchandises	2165580		2165580	2165784
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2456185	51971	2404214	4190744
Autres créances	2370211		2370211	2845767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	519445		519445	88683
Charges constatées d’avance	60549		60549	86718
TOTAL (II)	9946997	51971	9895025	12307117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34503025	16789308	17713717	21097213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1293527		1312532	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	1342626		1342626	
Réserves statutaires ou contractuelles	2105509		2071694	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	595923		595923	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8708245		8370217	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-326921		1029185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13718909		14722177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	186281		175304	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	186281		175304	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1783343		3985778	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171301		205947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1319287		1305828	
Dettes fiscales et sociales	395829		478965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16458		34846	
Autres dettes	122309		187168	
Produits constatés d’avance (2)			1200	
TOTAL (IV)	3808526		6199732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17713717		21097213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18553610	10249955	28803564	29730664
Production vendue biens	34445		34445	6599
Production vendue services	76665		76665	57669
Chiffres d’affaires nets	18664720	10249955	28914674	29794933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1737	7744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23158	24413
Autres produits			83881	84201
Total des produits d’exploitation (I)			29023450	29911290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24135798	25564227
Variation de stock (marchandises)			547694	-478383
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			507657	433347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6904	1055
Autres achats et charges externes			957711	921531
Impôts, taxes et versements assimilés			396936	420051
Salaires et traitements			986979	932138
Charges sociales			356548	389355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			774342	748121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10977	
Autres charges			10514	11140
Total des charges d’exploitation (II) 			28692058	28942583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331392	968707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			187	60433
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6872	5254
Reprises sur provisions et transferts de charges			245000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7059	310687
Dotations financières sur amortissements et provisions			565183	
Intérêts et charges assimilées			44912	217560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			610095	217560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-603036	93127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-271643	1061834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2948		27109	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2948		28409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10788		638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10788		638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7841		27771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41000		40500	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6437		19920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29033457		30250386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29360378		29221200	
BENEFICE OU PERTE	-326921		1029185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		339418		32704
Total Immobilisations corporelles		21487844		426550
Total Immobilisations financières		2360646		965770
Total Général		24187908		1425024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				372121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		115083		21799311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		941820		2384596
Total Général		1056903		24556029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	229447	48743		278190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15168365	725598		15893963
AMORTISSEMENTS Total Général	15397812	774342		16172154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				186281
Total Provisions pour risques et charges	175304	10977		186281
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				565183
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51971			51971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51971	565183		617155
TOTAL GENERAL	227275	576160		803436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10977		
                                             - Financières		565183		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41000		41000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	66179	66179		
Clients douteux ou litigieux	51971	51971		
Autres créances clients	2404214	2404214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13483	13483		
T. V. A.	82845	82845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2150130	2150130		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123752	123752		
Charges constatées d’avance	60549	60549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4994124	4953124	41000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000000	1000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	783343	435320	348023	
Emprunts et dettes financières divers	171301	171301		
Fournisseurs et comptes rattachés	1319287	1319287		
Personnel et comptes rattachés	176809	176809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72142	72142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102619	102619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44259	44259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16458	16458		
Groupe et associés	84117	84117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38191	38191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3808526	3460504	348023	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46609234			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48811668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel