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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'ESTERNAY 2019 Siren 775611973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	339418	229447	109971	4353
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	621088	257459	363630	362259
Constructions	10183700	7208092	2975608	3205419
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8543979	5860270	2683709	2566415
Autres immobilisations corporelles	2129887	1842544	287343	351506
Immobilisations en cours	9190		9190	180700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2262081		2262081	2245295
Créances rattachées à des participations	41000		41000	93500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57565		57565	107105
TOTAL (I)	24187908	15397812	8790096	9116553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79824		79824	80879
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2849596		2849596	2622168
Marchandises	2165784		2165784	1914830
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4242715	51971	4190744	3129909
Autres créances	2845767		2845767	2222209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88683		88683	167840
Charges constatées d’avance	86718		86718	62986
TOTAL (II)	12359089	51971	12307117	10200822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36546996	15449783	21097213	19317374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1312532		1326179	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1342626		1342626	
Réserves statutaires ou contractuelles	2071694		2041850	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	595923		595923	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8370217		7933429	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1029185		1180752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14722177		14420760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	175304		175852	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	175304		175852	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3985778		3113170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205947		169451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1305828		907274	
Dettes fiscales et sociales	478965		355278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34846		27966	
Autres dettes	187168		147625	
Produits constatés d’avance (2)	1200			
TOTAL (IV)	6199732		4720763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21097213		19317374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21752166	7978499	29730664	28281831
Production vendue biens	6599		6599	4859
Production vendue services	57669		57669	54937
Chiffres d’affaires nets	21816434	7978499	29794933	28341627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7744	8307
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24413	335697
Autres produits			84201	89397
Total des produits d’exploitation (I)			29911290	28775029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25564227	24935217
Variation de stock (marchandises)			-478383	-1501925
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			433347	516514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1055	-12354
Autres achats et charges externes			921531	1064461
Impôts, taxes et versements assimilés			420051	378389
Salaires et traitements			932138	935322
Charges sociales			389355	394771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			748121	673373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11140	10327
Total des charges d’exploitation (II) 			28942583	27394093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			968707	1380935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60433	54067
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5254	85553
Reprises sur provisions et transferts de charges			245000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			310687	139620
Dotations financières sur amortissements et provisions			245000	
Intérêts et charges assimilées			217560	64054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217560	309054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93127	-169434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1061834	1211501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27109		2907	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1300		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28409		17907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	638		231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	638		231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27771		17677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40500		40500	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19920		7926	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30250386		28932556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29221200		27751804	
BENEFICE OU PERTE	1029185		1180752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209174		130244
Total Immobilisations corporelles		21128701		759449
Total Immobilisations financières		2690900		1643622
Total Général		24028776		2533314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				339418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			400305	21487844
Prêts et immobilisations financières			1673875	
Total Immobilisations financières			1973877	2360646
Total Général			2374182	24187908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204821	24626		229447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14462402	723494	17532	15168365
AMORTISSEMENTS Total Général	14667223	748121	17532	15397812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	175852	548	175304	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	245000	245000		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52638	667	51971	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	297638	245667	51971	
TOTAL GENERAL	473490	246215	227275	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1215		
                                             - Financières		245000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41000		41000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	57565	57565		
Clients douteux ou litigieux	51971	51971		
Autres créances clients	4190744	4190744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	202843	202843		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2325034	2325034		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	317890	317890		
Charges constatées d’avance	86718	86718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7273766	7232766	41000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2684533	2684533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1301245	520137	781108	
Emprunts et dettes financières divers	205947	205947		
Fournisseurs et comptes rattachés	1305828	1305828		
Personnel et comptes rattachés	167066	167066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68110	68110		
Impôts sur les bénéfices	11885	11885		
T.V.A.	155885	155885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76019	76019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34846	34846		
Groupe et associés	88719	88719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98449	98449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1200	1200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6199732	5418624	781108	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66768633			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65896025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel