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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'ESTERNAY 2018 Siren 775611973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209174	204821	4353	6036
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	612232	249973	362259	317758
Constructions	10149271	6943852	3205419	3462412
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8089349	5522934	2566415	2738193
Autres immobilisations corporelles	2097149	1745643	351506	238714
Immobilisations en cours	180700		180700	62147
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2245295		2245295	1965962
Créances rattachées à des participations	338500	245000	93500	29000
Autres titres immobilisés				200020
Prêts				
Autres immobilisations financières	107105		107105	104973
TOTAL (I)	24028776	14912223	9116553	9125215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80879		80879	68526
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2622168		2622168	1116844
Marchandises	1914830		1914830	1918229
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3182547	52638	3129909	1954048
Autres créances	2222209		2222209	3895395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167840		167840	75338
Charges constatées d’avance	62986		62986	47111
TOTAL (II)	10253459	52638	10200822	9075491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34282235	14964861	19317374	18200706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1326179		1344306	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1342626		1342626	
Réserves statutaires ou contractuelles	2041850		2036850	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	595923		595923	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7933429		7912934	
Report à nouveau			351037	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1180752		624374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14420760		14208052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	175852		188988	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	175852		188988	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3113170		2593665	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169451		113368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	907274		478618	
Dettes fiscales et sociales	355278		495908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27966			
Autres dettes	147625		122108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4720763		3803667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19317374		18200706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21607708	6674123	28281831	23730044
Production vendue biens	4859		4859	12163
Production vendue services	54937		54937	34622
Chiffres d’affaires nets	21667504	6674123	28341627	23776829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8307	7008
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			335697	17786
Autres produits			89397	81614
Total des produits d’exploitation (I)			28775029	23883237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24935217	18900311
Variation de stock (marchandises)			-1501925	767994
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			516514	393201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12354	12038
Autres achats et charges externes			1064461	811077
Impôts, taxes et versements assimilés			378389	362793
Salaires et traitements			935322	913999
Charges sociales			394771	399467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			673373	639819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15511
Autres charges			10327	10283
Total des charges d’exploitation (II) 			27394093	23226492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1380935	656744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54067	41924
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85553	16997
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139620	58921
Dotations financières sur amortissements et provisions			245000	
Intérêts et charges assimilées			64054	66208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			309054	66208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169434	-7287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1211501	649457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2907		5631	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17907		12631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	231		414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231		414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17677		12217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40500		37300	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7926			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28932556		23954789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27751804		23330414	
BENEFICE OU PERTE	1180752		624374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207274		1900
Total Immobilisations corporelles		20777837		518765
Total Immobilisations financières		2599955		1707620
Total Général		23585066		2228285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				209174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			167900	21128701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1616675	2690900
Total Général			1784575	24028776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	201238	3583		204821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13958613	669790	166000	14462402
AMORTISSEMENTS Total Général	14159850	673373	166000	14667223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				175852
Total Provisions pour risques et charges	188988		13136	175852
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52638			52638
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	352638	245000	300000	297638
TOTAL GENERAL	541626	245000	313136	473490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			313136	
                                             - Financières		245000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	338500	297500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	107105	107105		
Clients douteux ou litigieux	52674			
Autres créances clients	3129873			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1931645			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166893			
Charges constatées d’avance	62986			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5913347	5872347	41000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1300000	1300000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1813170	516025	1287958	
Emprunts et dettes financières divers	169451	169451		
Fournisseurs et comptes rattachés	907274	907274		
Personnel et comptes rattachés	172991	172991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83197	83197		
Impôts sur les bénéfices	7751	7751		
T.V.A.	47396	47396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43943	43943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27966	27966		
Groupe et associés	86815	86815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60810	60810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4720763	3423618	1287958	9187
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54586946			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54067441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel