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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'ESTERNAY 2017 Siren 775611973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	207274	201238	6036	3468
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	564144	246386	317758	320698
Constructions	10144806	6682394	3462412	2691309
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7941782	5203589	2738193	2509001
Autres immobilisations corporelles	2064958	1826244	238714	221442
Immobilisations en cours	62147		62147	1288603
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2265962	300000	1965962	1915962
Créances rattachées à des participations	29000		29000	
Autres titres immobilisés	200020		200020	200020
Prêts				
Autres immobilisations financières	104973		104973	96271
TOTAL (I)	23585066	14459850	9125215	9246774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68526		68526	80563
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1116844		1116844	1924425
Marchandises	1918229		1918229	1878642
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2006685	52638	1954048	2805789
Autres créances	3895395		3895395	1823941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				54500
Disponibilités	75338		75338	2736708
Charges constatées d’avance	47111		47111	117512
TOTAL (II)	9128129	52638	9075491	11422080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32713194	14512488	18200706	20668855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1344306		1311915	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1342626		1342626	
Réserves statutaires ou contractuelles	2036850		2018326	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	595923		595923	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7912934		7893662	
Report à nouveau	351037		351037	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	624374		1492182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14208052		15005673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	188988		173477	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	188988		173477	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2593665		2573664	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113368		137414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478618		1783320	
Dettes fiscales et sociales	495908		572024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			153659	
Autres dettes	122108		242874	
Produits constatés d’avance (2)			26750	
TOTAL (IV)	3803667		5489705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18200706		20668855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17887895	5842149	23730044	32765594
Production vendue biens	12163		12163	12469
Production vendue services	34622		34622	67768
Chiffres d’affaires nets	17934680	5842149	23776829	32845831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7008	12429
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17786	74084
Autres produits			81614	83385
Total des produits d’exploitation (I)			23883237	33015729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18900311	27970592
Variation de stock (marchandises)			767994	-384368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			393201	444176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12038	-6047
Autres achats et charges externes			811077	1068572
Impôts, taxes et versements assimilés			362793	417103
Salaires et traitements			913999	941664
Charges sociales			399467	411489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			639819	570534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15511	
Autres charges			10283	10208
Total des charges d’exploitation (II) 			23226492	31443930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			656744	1571799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41924	29948
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16997	21776
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				68
Total des produits financiers (V)			58921	51792
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66208	88456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66208	88456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7287	-36665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			649457	1535135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5631		2864	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12631		2864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	414		6362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			147	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	414		6509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12217		-3644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37300		39300	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23954789		33070385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23330414		31578203	
BENEFICE OU PERTE	624374		1492182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199924		7350
Total Immobilisations corporelles		20397133		1961275
Total Immobilisations financières		2512253		643045
Total Général		23109310		2611669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207274
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1538068		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1538068	42503	20777837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			555342	2599956
Total Général		1538068	597846	23585066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196456	4782		201238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13366080	635037	42503	13958613
AMORTISSEMENTS Total Général	13562535	639819	42503	14159850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				188988
Total Provisions pour risques et charges	173477	15511		188988
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52638			52638
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	352638			352638
TOTAL GENERAL	526115	15511		541626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15511		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	29000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	104973	104973		
Clients douteux ou litigieux	52674			
Autres créances clients	1954011			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43			
Impôts sur les bénéfices	100			
T. V. A.	39222			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3633899			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222132			
Charges constatées d’avance	47111			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6083165	6054165	29000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	274433	274433		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2319232	512008	1746060	
Emprunts et dettes financières divers	113368	113368		
Fournisseurs et comptes rattachés	478618	478618		
Personnel et comptes rattachés	170131	170131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87319	87319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58214	58214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180245	180245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74793	74793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47315	47315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3803667	1996442	1746060	61164
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25700205			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25680204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel