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BILAN SOC FRANCK ET FILS 2018 Siren 775686777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2118000		2118000	2118000
Constructions	24345000	3416000	20929000	20955000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32000	20000	12000	18000
Autres immobilisations corporelles	24000	24000		
Immobilisations en cours				1662000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	199000		199000	251000
Autres immobilisations financières	106000		106000	104000
TOTAL (I)	26824000	3460000	23364000	25107000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117000		117000	1084000
Autres créances	733000	137000	596000	1483000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	222000		222000	242000
TOTAL (II)	1072000	137000	935000	2809000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27896000	3597000	24298000	27916000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2406000		2406000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	245000		245000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2037000		2037000	
Report à nouveau	-8517000		-6388000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1572000		-2129000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	566000		-1006000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	916000		683000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	916000		683000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11000		1443000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22249000		20340000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215000		204000	
Dettes fiscales et sociales	88000		676000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253000		5576000	
Autres dettes			2000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22816000		28239000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24298000		27916000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4362000	917000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4362000	917000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			570000	2000
Autres produits				17000
Total des produits d’exploitation (I)			4932000	936000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				18000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				10000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			701000	1549000
Impôts, taxes et versements assimilés			-321000	933000
Salaires et traitements			47000	845000
Charges sociales			20000	54000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1977000	327000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				137000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			835000	534000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23000	30000
Total des charges d’exploitation (II) 			3282000	4437000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1650000	-3501000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33000	18000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33000	18000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33000	-18000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1617000	-3519000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	76000		1441000	
Total des produits exceptionnels (VII)	76000		1441000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			54000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-2000		2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-2000		56000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78000		1385000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122000		-5000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5008000		2377000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3435000		4506000	
BENEFICE OU PERTE	1572000		-2129000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26281000		238000
Total Immobilisations financières		355000		2000
Total Général		26636000		241000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26519000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52000	304000
Total Général			52000	26824000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1527000	2014000	62000	3460000
AMORTISSEMENTS Total Général	1527000	2014000	62000	3460000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				230000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				686000
Total Provisions pour risques et charges	683000	818000	584000	916000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	683000	818000	584000	916000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	199000	12000	187000	
Autres immobilisations financières	106000		106000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117000	117000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	733000	733000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	222000	37000	185000	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1376000	898000	478000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11000	11000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22249000	22217000	28000	4000
Fournisseurs et comptes rattachés	215000	215000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88000	88000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253000	253000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22816000	22784000	28000	4000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3		10