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BILAN SOC DE GESTION DE SAINT JEAN DE PASSY 2017 Siren 775688047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103454	74839	28614	27985
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121959		121959	121959
Constructions	10999101	8915477	2083624	2181277
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400478	309823	90654	119576
Autres immobilisations corporelles	2290355	1698386	591969	692863
Immobilisations en cours	655424		655424	255284
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400		4400	4400
TOTAL (I)	14575171	10998526	3576645	3403343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52877		52877	53468
Clients et comptes rattachés	408974	2586	406388	32184
Autres créances	263761		263761	725136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1406839		1406839	601032
Charges constatées d’avance	109415		109415	172059
TOTAL (II)	2241866	2586	2239280	1583879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16817037	11001112	5815925	4987222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	164000		164000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	162080		162080	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16400		16400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138288			
Report à nouveau	473075		473075	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	320353		138288	
Subventions d’investissement	72540		95129	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1346736		1048972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1007000		717000	
TOTAL (III)	1007000		717000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8699		46179	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	934635		993883	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1415747		1074718	
Dettes fiscales et sociales	599074		556787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3906		23001	
Autres dettes	200269		217465	
Produits constatés d’avance (2)	299858		309218	
TOTAL (IV)	3462188		3221250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5815925		4987222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2527553		2227368	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11239871		11239871	10661539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			285015	225564
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109958	104414
Autres produits			723612	684165
Total des produits d’exploitation (I)			12358455	11675682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5707307	5486501
Impôts, taxes et versements assimilés			418404	443172
Salaires et traitements			3322310	3194119
Charges sociales			1503318	1467278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			553063	550484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			373000	406000
Autres charges			16618	8976
Total des charges d’exploitation (II) 			11894020	11558648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			464436	117034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1124	3187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1124	3187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			906	3941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			906	3941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			218	-754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			464654	116281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23689		22589	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23689		22589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13650		1950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13650		1950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10039		20639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45006			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109334		-1369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12383268		11701458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12062916		11563170	
BENEFICE OU PERTE	320353		138288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92495		19384
Total Immobilisations corporelles		13907452		830678
Total Immobilisations financières		4400		
Total Général		14004347		850062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8425	103454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			270812	14467318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4400
Total Général			279237	14575172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64510	18755	8425	74840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10536492	534308	147114	10923686
AMORTISSEMENTS Total Général	10601002	553063	155539	10998526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1007000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	717000	373000	83000	1007000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	717000	373000	83000	1007000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		373000	83000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400			
Clients douteux ou litigieux	2586			
Autres créances clients	406388			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4326			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37			
Impôts sur les bénéfices	124639			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	108912			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25847			
Charges constatées d’avance	109415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	786549	782149	4400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8699	8699		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1415747	1415747		
Personnel et comptes rattachés	108229	108229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272685	272685		
Impôts sur les bénéfices	107965	107965		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110195	110195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3906	3906		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200269	200269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	299858	299858		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2527553	2527553		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10945			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel