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BILAN SOC DE GESTION DE SAINT JEAN DE PASSY 2016 Siren 775688047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92494	64510	27984	23678
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121959		121959	121959
Constructions	10799216	8617939	2181277	2252019
Installations techniques, matériel et outillage industriels	401840	282264	119576	152409
Autres immobilisations corporelles	2329151	1636288	692862	678915
Immobilisations en cours	255283		255283	158967
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400		4400	4400
TOTAL (I)	14004345	10601002	3403343	3392349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53467		53467	26995
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	601031		601031	562212
Charges constatées d’avance	172059		172059	123361
TOTAL (II)	1586464	2585	1583879	1034543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15590810	10603588	4987222	4426892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	164000		164000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	162080		162080	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16400		16400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	473075		336388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138288		136686	
Subventions d’investissement	95128		117717	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1048972		933272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	717000		379000	
TOTAL (III)	717000		379000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46178		104915	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	993882		844859	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	556787		518274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23000		62388	
Autres dettes	217465		194966	
Produits constatés d’avance (2)	309218		288978	
TOTAL (IV)	3221250		3114620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4987222		4426892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10661539		10661539	10344085
Chiffres d’affaires nets	10661539		10661539	10344085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			225564	227246
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104414	28944
Autres produits			684165	676518
Total des produits d’exploitation (I)			11675682	11276794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5486501	5169124
Impôts, taxes et versements assimilés			443172	450612
Salaires et traitements			3194119	3126702
Charges sociales			1467278	1492623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			550484	510984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			406000	379000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2118	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8976	14801
Total des charges d’exploitation (II) 			11558648	11143845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117034	132949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3187	936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3187	936
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3941	7025
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3941	7025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-754	-6089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116281	126861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22589		30544	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22589		30544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1950		17966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1950		17966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20639		12578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1369		2752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11701458		11308274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11563170		11171588	
BENEFICE OU PERTE	138288		136687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72742		19753
Total Immobilisations corporelles		13374728		809838
Total Immobilisations financières		4400		
Total Général		13451870		829591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			277114	13907452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4400
Total Général			277114	14004347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49063	15447		64510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10010456	535037	9001	10536492
AMORTISSEMENTS Total Général	10059519	550484	9001	10601002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				717000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	379000	406000	68000	717000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	379000	406000	68000	717000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		408118	75907	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400	4400		
Clients douteux ou litigieux	2586			
Autres créances clients	32184			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37			
Impôts sur les bénéfices	1369			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	225004			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	498727			
Charges constatées d’avance	172059			
TOTAL ETAT DES CREANCES	936365	936365		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46179	46179		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1074718	1074718		
Personnel et comptes rattachés	109924	109924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	340886	340886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105977	105977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23001	23001		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	217465	217465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	309218	309218		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2227368	2227368		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel