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BILAN SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE 2021 Siren 775658909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	262212	170295	91917	98810
Fonds commercial	1438184		1438184	1438184
Autres immobilisations incorporelles	7699	7699		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9636487	7357659	2278828	2461278
Constructions	12337985	9915746	2422238	2536583
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3074337	2508311	566026	361409
Autres immobilisations corporelles	2025177	1738191	286986	246179
Immobilisations en cours				150447
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16018		16018	16018
TOTAL (I)	28798129	21697901	7100227	7308938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63809		63809	65790
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7040		7040	7040
Clients et comptes rattachés	1275197	300282	974915	760387
Autres créances	12072536		12072536	13598972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8628889		8628889	4156886
Charges constatées d’avance	313032		313032	434507
TOTAL (II)	22360503	300282	22060221	19023583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51158631	21998183	29160448	26332521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1175638		1175638	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131062		131062	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120698		120698	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3850058		3850058	
Report à nouveau	13607316		11267370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2901934		2339946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21786705		18884772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	796000		796000	
Provisions pour charges	58255		68247	
TOTAL (III)	854255		864247	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	344778		623153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	333333		387171	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2901440		2702492	
Dettes fiscales et sociales	1286259		1067164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63543		474837	
Produits constatés d’avance (2)	1590135		1328685	
TOTAL (IV)	6519488		6583502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29160448		26332521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	344778			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63275		63275	42875
Production vendue biens				
Production vendue services	12600349		12600349	11465451
Chiffres d’affaires nets	12663624		12663624	11508326
				
Production stockée				
Production immobilisée			46182	120909
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48614	123745
Autres produits			776643	293412
Total des produits d’exploitation (I)			13535063	12046392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49804	45807
Variation de stock (marchandises)				56710
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1982	18252
Autres achats et charges externes			5077141	4367945
Impôts, taxes et versements assimilés			283023	319018
Salaires et traitements			2274626	2038488
Charges sociales			741506	616493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			989870	1010438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77790	59405
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148735	274299
Total des charges d’exploitation (II) 			9644477	8806855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3890586	3239537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			313655	412487
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			839	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314493	412487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				8326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			314493	404161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4205079	3643698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			981	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128695		2200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20943		41282	
Total des produits exceptionnels (VII)	149638		44463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15161		32191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10951		7561	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31862		39752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117776		4711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	274500		239487	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1146421		1068977	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13999195		12503342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11097261		10163397	
BENEFICE OU PERTE	2901934		2339946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1704360		3735
Total Immobilisations corporelles		26318294		1626996
Total Immobilisations financières		16048		
Total Général		28038702		1630731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1708095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		845032	26273	27073986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16048
Total Général		845032	26273	28798129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167366	10628		177994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20562398	979243	21733	21519908
AMORTISSEMENTS Total Général	20729764	989870	21733	21697901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				796000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58255
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	864247	10951	20943	854255
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	262069	77790	39577	300282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	262069	77790	39577	300282
TOTAL GENERAL	1126316	88741	60520	1154537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16018		16018	
Clients douteux ou litigieux	385108	385108		
Autres créances clients	890089	890089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	266	266		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	965	965		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	884192	884192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1271	1271		
Groupe et associés	11091088	11091088		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94754	94754		
Charges constatées d’avance	313032	313032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13676784	13660765	16018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1780		1780	
Fournisseurs et comptes rattachés	2901440	2901440		
Personnel et comptes rattachés	585075	585075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159811	159811		
Impôts sur les bénéfices	105515	105515		
T.V.A.	379436	379436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56422	56422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	342998	342998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63543	63543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1590135	1590135		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6186155	6184375	1780	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel