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BILAN SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE 2020 Siren 775658909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	258477	159667	98810	108810
Fonds commercial	1438184		1438184	1438184
Autres immobilisations incorporelles	7699	7699		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9473899	7012621	2461278	2511120
Constructions	12067010	9530427	2536583	2872530
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2712578	2351169	361409	386135
Autres immobilisations corporelles	1914361	1668182	246179	208212
Immobilisations en cours	150447		150447	-980
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16018		16018	16018
TOTAL (I)	28038702	20729764	7308938	7540059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65790		65790	84042
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				56710
Avances et acomptes versés sur commandes	7040		7040	7040
Clients et comptes rattachés	1022455	262069	760387	424323
Autres créances	13598972		13598972	14382284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4156886		4156886	4451043
Charges constatées d’avance	434507		434507	438083
TOTAL (II)	19285651	262069	19023583	19843526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47324353	20991833	26332521	27383586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1175638		1175638	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131062		131062	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120698		120698	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3850058		3850058	
Report à nouveau	11267370		12931243	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2339946		2590847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18884772		20799546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	796000		832000	
Provisions pour charges	68247		65968	
TOTAL (III)	864247		897968	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	623153		323790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	387171		249585	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2702492		2693379	
Dettes fiscales et sociales	1067164		1100790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	474837		65932	
Produits constatés d’avance (2)	1328685		1252596	
TOTAL (IV)	6583502		5686071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26332521		27383586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	623153			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42875		42875	52243
Production vendue biens				
Production vendue services	11465451		11465451	12616749
Chiffres d’affaires nets	11508326		11508326	12668992
				
Production stockée				
Production immobilisée			120909	117005
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123745	206074
Autres produits			293412	17320
Total des produits d’exploitation (I)			12046392	13009390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45807	62536
Variation de stock (marchandises)			56710	-39014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18252	5058
Autres achats et charges externes			4367945	4672191
Impôts, taxes et versements assimilés			319018	308353
Salaires et traitements			2038488	2326924
Charges sociales			616493	764107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1010438	987180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59405	34386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			274299	134514
Total des charges d’exploitation (II) 			8806855	9256233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3239537	3753157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			412487	340728
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			412487	340728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8326	2512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8326	2512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			404161	338216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3643698	4091373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	981		520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200		208	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41282		44598	
Total des produits exceptionnels (VII)	44463		45326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32191		1407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7561		11000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39752		12407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4711		32920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	239487		219777	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1068977		1313669	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12503342		13395445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10163397		10804598	
BENEFICE OU PERTE	2339946		2590847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1704360		
Total Immobilisations corporelles		25539057		1342604
Total Immobilisations financières		16048		
Total Général		27259465		1342604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1704360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			563367	26318294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16048
Total Général			563367	28038702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157366	10000		167366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19562040	1000438	79	20562398
AMORTISSEMENTS Total Général	19719406	1010438	79	20729764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16018		16018	
Clients douteux ou litigieux	357792		357792	
Autres créances clients	664664	664664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	266	266		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	90585	90585		
Impôts sur les bénéfices	147636	147636		
T. V. A.	592906	592906		
Autres impôts, taxes versements assimilés	141734	141734		
Divers	759	759		
Groupe et associés	12576824	12576824		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48263	48263		
Charges constatées d’avance	434507	434507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15071953	14698143	373810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine		7110861	-91574061	84463200
Emprunts et dettes financières divers	1780		1780	
Fournisseurs et comptes rattachés	2702492	2702492		
Personnel et comptes rattachés	525973	525973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144319	144319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132121	132121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264752	264752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	621373	621373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	474837	474837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1328685	1328685		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6196331	13305412	-91572281	84463200
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel