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BILAN SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE 2019 Siren 775658909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	258477	149667	108810	118810
Fonds commercial	1438184		1438184	1438184
Autres immobilisations incorporelles	7699	7699		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9178610	6667490	2511120	2758133
Constructions	11973224	9100694	2872530	3141567
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2575394	2189259	386135	453502
Autres immobilisations corporelles	1812809	1604596	208212	240359
Immobilisations en cours	-980		-980	14571
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16018		16018	16018
TOTAL (I)	27259465	19719406	7540059	8181174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84042		84042	89100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56710		56710	17696
Avances et acomptes versés sur commandes	7040		7040	7040
Clients et comptes rattachés	638450	214126	424323	407627
Autres créances	14382284		14382284	13076447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4451043		4451043	1537457
Charges constatées d’avance	438083		438083	211890
TOTAL (II)	20057653	214126	19843526	15347257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47317118	19933532	27383586	23528431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1175638		1175638	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131062		131062	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120698		120698	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3850058		3850058	
Report à nouveau	12931243		10873320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2590847		2057923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20799546		18208699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	832000		858500	
Provisions pour charges	65968		73066	
TOTAL (III)	897968		931566	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12	
Emprunts et dettes financières divers (4)	323790		14233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	249585		336297	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2693379		1888802	
Dettes fiscales et sociales	1100790		884548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65932		110378	
Produits constatés d’avance (2)	1252596		1153896	
TOTAL (IV)	5686071		4388165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27383586		23528431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	323790			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52243		52243	49166
Production vendue biens				
Production vendue services	12616749		12616749	12273388
Chiffres d’affaires nets	12668992		12668992	12322555
				
Production stockée				
Production immobilisée			117005	25647
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206074	49383
Autres produits			17320	174
Total des produits d’exploitation (I)			13009390	12397759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62536	59986
Variation de stock (marchandises)			-39014	-17696
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5058	1676
Autres achats et charges externes			4672191	4757456
Impôts, taxes et versements assimilés			308353	292550
Salaires et traitements			2326924	2396537
Charges sociales			764107	933926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			987180	989718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34386	40397
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134514	21907
Total des charges d’exploitation (II) 			9256233	9476455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3753157	2921305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			340728	255557
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			340728	255557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2512	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2512	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			338216	255557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4091373	3176862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	520			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208		15057	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44598		10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	45326		25057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1407		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11000		124561	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12407		127561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32920		-102505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	219777		140393	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1313669		876041	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13395445		12678373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10804598		10620450	
BENEFICE OU PERTE	2590847		2057923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1704360		
Total Immobilisations corporelles		25202199		707513
Total Immobilisations financières		16048		
Total Général		26922607		707513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1704360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		361448	9207	25539057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16048
Total Général		361448	9207	27259465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147366	10000		157366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18594067	977180	9207	19562040
AMORTISSEMENTS Total Général	18741433	987180	9207	19719406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				832000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				65968
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	931566	11000	44598	897968
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	285997	34386	106257	214126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	285997	34386	106257	214126
TOTAL GENERAL	1217563	45386	150855	1112094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16018		16018	
Clients douteux ou litigieux	265758	265758		
Autres créances clients	372692	372692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	266	266		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2733	2733		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	462692	462692		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25203	25203		
Divers				
Groupe et associés	13851975	13851975		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39416	39416		
Charges constatées d’avance	438083	438083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15474836	15458817	16018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3780		3780	
Fournisseurs et comptes rattachés	2693379	2693379		
Personnel et comptes rattachés	520424	520424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119711	119711		
Impôts sur les bénéfices	323956	323956		
T.V.A.	90490	90490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46209	46209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	320010	320010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65932	65932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1252596	1252596		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5436486	5432706	3780	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel