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BILAN SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE 2018 Siren 775658909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	258477	139667	118810	128810
Fonds commercial	1438184		1438184	1438184
Autres immobilisations incorporelles	7699	7699		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9082040	6323907	2758133	2890237
Constructions	11799468	8657900	3141567	3205892
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2524194	2070693	453502	411455
Autres immobilisations corporelles	1781926	1541567	240359	211667
Immobilisations en cours	14571		14571	14172
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16018		16018	16018
TOTAL (I)	26922607	18741433	8181174	8316465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89100		89100	90775
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17696		17696	
Avances et acomptes versés sur commandes	7040		7040	7040
Clients et comptes rattachés	693624	285997	407627	378445
Autres créances	13076447		13076447	9279028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1537457		1537457	3975974
Charges constatées d’avance	211890		211890	443759
TOTAL (II)	15633254	285997	15347257	14175021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42555861	19027430	23528431	22491487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1175638		1175638	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131062		131062	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120698		120698	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3850058		3850058	
Report à nouveau	10873320		8450148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2057923		2423172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18208699		16150776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	858500		751000	
Provisions pour charges	73066		66005	
TOTAL (III)	931566		817005	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14233		9633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	336297		2432580	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1888802		777719	
Dettes fiscales et sociales	884548		1025782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110378		118800	
Produits constatés d’avance (2)	1153896		1159191	
TOTAL (IV)	4388165		5523706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23528431		22491487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	14233			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49166		49166	75135
Production vendue biens				
Production vendue services	12273388		12273388	12008662
Chiffres d’affaires nets	12322555		12322555	12083797
				
Production stockée				
Production immobilisée			25647	43116
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49383	323949
Autres produits			174	81137
Total des produits d’exploitation (I)			12397759	12533999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59986	89910
Variation de stock (marchandises)			-17696	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1676	-4381
Autres achats et charges externes			4757456	4310654
Impôts, taxes et versements assimilés			292550	463751
Salaires et traitements			2396537	2294240
Charges sociales			933926	759026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			989718	948566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40397	38896
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21907	132815
Total des charges d’exploitation (II) 			9476455	9033477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2921305	3500522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			255557	243125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255557	243125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			255557	242937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3176862	3743459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1065	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15057		49720	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000		8136	
Total des produits exceptionnels (VII)	25057		58921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000		15645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3585	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124561		946	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127561		20176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102505		38744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	140393		223324	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	876041		1135708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12678373		12836045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10620450		10412873	
BENEFICE OU PERTE	2057923		2423172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1704360		
Total Immobilisations corporelles		24347941		1712521
Total Immobilisations financières		16048		
Total Général		26068349		1712521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1704360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		858094	168	25202199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16048
Total Général		858094	168	26922607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137366	10000		147366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17614517	979718	168	18594067
AMORTISSEMENTS Total Général	17751883	989718	168	18741433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				858500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				73066
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	817005	124561	10000	931566
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	256144	40397	10543	285997
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	256144	40397	10543	285997
TOTAL GENERAL	1073148	164958	20543	1217563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16018		16018	
Clients douteux ou litigieux	332643	332643		
Autres créances clients	360981	360981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	407927	407927		
T. V. A.	383224	383224		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12116306	12116306		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168990	168990		
Charges constatées d’avance	211890	211890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13997980	13981961	16018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12	12		
Emprunts et dettes financières divers	8880		8880	
Fournisseurs et comptes rattachés	1888802	1888802		
Personnel et comptes rattachés	522710	522710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213435	213435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76875	76875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71529	71529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5353	5353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110378	110378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1153896	1153896		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4051868	4042989	8880	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel